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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 2 295.00 | 985.00 | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 10 257.00 | 2 262.00 | 7 995.00 | 10 257.00 |
AP Constructions | 7 901.00 | 5 283.00 | 2 618.00 | 7 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 981.00 | 132 574.00 | 96 406.00 | 228 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 205.00 | 37 813.00 | 67 392.00 | 105 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 142.00 | 184 846.00 | 252 296.00 | 437 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 279.00 | 5 034.00 | 34 245.00 | 39 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 308.00 | 9 260.00 | 23 048.00 | 32 308.00 |
BT Marchandises | 46 406.00 | 10 828.00 | 35 578.00 | 46 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 863.00 | 7 824.00 | 471 040.00 | 478 863.00 |
BZ Autres créances | 37 649.00 | | 37 649.00 | 37 649.00 |
CF Disponibilités | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 594.00 | 32 946.00 | 648 649.00 | 681 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 737.00 | 217 792.00 | 900 945.00 | 1 118 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 180 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 930.00 | -111 988.00 | | -4 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 569.00 | -112 942.00 | | -92 569.00 |
DL TOTAL (I) | 202 502.00 | -44 930.00 | | 202 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 088.00 | 135 480.00 | | 89 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 278.00 | 395 144.00 | | 27 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 322.00 | 371 886.00 | | 447 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 386.00 | 127 683.00 | | 89 386.00 |
EA Autres dettes | 11 619.00 | 20 011.00 | | 11 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 443.00 | 1 050 203.00 | | 698 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 945.00 | 1 005 273.00 | | 900 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 026.00 | 961 558.00 | | 628 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 147 067.00 | | 3 147 067.00 | 3 147 067.00 |
FG Production vendue services | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 317.00 | | 3 173 317.00 | 3 173 317.00 |
FM Production stockée | | | -26 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 5 216.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 097.00 | 13 500.00 | | 82 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 188.00 | 18 716.00 | | 83 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 146.00 | 16 086.00 | | 11 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 388.00 | 186.00 | | 20 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 535.00 | 16 273.00 | | 31 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 653.00 | 2 443.00 | | 51 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 700.00 | 3 356 444.00 | | 3 249 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 342 269.00 | 3 469 386.00 | | 3 342 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 569.00 | -112 942.00 | | -92 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 292.00 | | 1 600.00 | 485 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 750.00 | 437 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 59 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 750.00 | 352 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 493.00 | | 1 600.00 | 391 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 287.00 | 53 921.00 | 29 362.00 | 160 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 1 093.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 466.00 | 52 828.00 | 29 362.00 | 154 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 301.00 | 25 122.00 | 20 301.00 | 20 301.00 |
6T Sur comptes clients | 5 749.00 | 2 075.00 | | 5 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 049.00 | 27 197.00 | 20 301.00 | 26 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 049.00 | 27 197.00 | 20 301.00 | 26 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 322.00 | 447 322.00 | | 447 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 469 475.00 | | | 469 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 645.00 | 18 227.00 | 70 417.00 | 88 645.00 |
VI Groupe et associés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VP Divers | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 450.00 | 537 450.00 | | 537 450.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 443.00 | 628 026.00 | 70 417.00 | 698 443.00 |