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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 1 202.00 | 2 078.00 | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 10 257.00 | 1 236.00 | 9 021.00 | 10 257.00 |
AP Constructions | 16 401.00 | 9 582.00 | 6 819.00 | 16 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 031.00 | 115 410.00 | 138 620.00 | 254 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 805.00 | 28 238.00 | 82 567.00 | 110 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 292.00 | 160 287.00 | 325 005.00 | 485 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 731.00 | 8 539.00 | 104 192.00 | 112 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 305.00 | 1 049.00 | 58 255.00 | 59 305.00 |
BT Marchandises | 40 704.00 | 10 712.00 | 29 992.00 | 40 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 508.00 | 5 749.00 | 422 759.00 | 428 508.00 |
BZ Autres créances | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
CF Disponibilités | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 317.00 | 26 049.00 | 680 268.00 | 706 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 609.00 | 186 336.00 | 1 005 273.00 | 1 191 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 988.00 | -36 530.00 | | -111 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 942.00 | -75 458.00 | | -112 942.00 |
DL TOTAL (I) | -44 930.00 | 68 012.00 | | -44 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 480.00 | 182 134.00 | | 135 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 144.00 | 405 229.00 | | 395 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 886.00 | 427 977.00 | | 371 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 683.00 | 152 419.00 | | 127 683.00 |
EA Autres dettes | 20 011.00 | 4 366.00 | | 20 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 203.00 | 1 172 125.00 | | 1 050 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 273.00 | 1 240 137.00 | | 1 005 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 558.00 | 1 037 121.00 | | 961 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 206.00 | | 10 386.00 | 475 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 485 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 391 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 407.00 | | 10 386.00 | 381 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 189.00 | 55 211.00 | 114.00 | 105 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 1 093.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 462.00 | 54 118.00 | 114.00 | 100 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 777.00 | 20 301.00 | 20 301.00 | 24 777.00 |
6T Sur comptes clients | 6 382.00 | 1 240.00 | 5 749.00 | 6 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 159.00 | 21 541.00 | 26 049.00 | 31 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 159.00 | 21 541.00 | 26 049.00 | 31 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 886.00 | 371 886.00 | | 371 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 421 610.00 | | | 421 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VB T. V. A. | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 004.00 | 46 359.00 | 74 296.00 | 135 004.00 |
VI Groupe et associés | 395 144.00 | 395 144.00 | | 395 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VP Divers | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 853.00 | 480 953.00 | 20 900.00 | 501 853.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 203.00 | 961 558.00 | 74 296.00 | 1 050 203.00 |