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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 280.00 | 16 211.00 | 12 068.00 | 28 280.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 323.00 | 128 469.00 | 40 854.00 | 169 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 133.00 | 95 378.00 | 84 755.00 | 180 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 576.00 | 244 678.00 | 232 898.00 | 477 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 461.00 | 3 799.00 | 43 662.00 | 47 461.00 |
BT Marchandises | 34 586.00 | 5 413.00 | 29 173.00 | 34 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 778.00 | 1 502.00 | 375 276.00 | 376 778.00 |
BZ Autres créances | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 005.00 | 10 714.00 | 536 290.00 | 547 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 582.00 | 255 392.00 | 769 189.00 | 1 024 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 457.00 | -123 300.00 | | -148 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 759.00 | -25 156.00 | | -4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 146 783.00 | 151 542.00 | | 146 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 884.00 | 288 323.00 | | 207 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 827.00 | 242 009.00 | | 311 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 126.00 | 91 918.00 | | 90 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 672.00 | 10 428.00 | | 9 672.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 3 197.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 406.00 | 636 162.00 | | 622 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 189.00 | 787 705.00 | | 769 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 406.00 | 636 162.00 | | 622 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 884.00 | | | 207 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 452.00 | 163 287.00 | 1 175 740.00 | 1 012 452.00 |
FD Production vendue biens | 1 220 116.00 | 181 850.00 | 1 401 967.00 | 1 220 116.00 |
FG Production vendue services | 21 090.00 | 1 355.00 | 22 446.00 | 21 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 659.00 | 346 493.00 | 2 600 153.00 | 2 253 659.00 |
FM Production stockée | | | -1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 10 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 427.00 | 2 839 782.00 | | 2 625 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 187.00 | 2 864 938.00 | | 2 630 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 759.00 | -25 156.00 | | -4 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 000.00 | | 12 000.00 | 449 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | | 12 000.00 | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 000.00 | 39 000.00 | 4 000.00 | 210 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 5 000.00 | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 000.00 | 34 000.00 | 4 000.00 | 195 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 315 000.00 | 1 897 000.00 | | 7 315 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 975 000.00 | 231 000.00 | 704 000.00 | 1 975 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290 000.00 | 2 128 000.00 | 704 000.00 | 9 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290 000.00 | 2 128 000.00 | 704 000.00 | 9 290 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |