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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 280.00 | 11 211.00 | 17 068.00 | 28 280.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 10 257.00 | 4 313.00 | 5 943.00 | 10 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 323.00 | 119 332.00 | 49 991.00 | 169 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 133.00 | 70 870.00 | 109 263.00 | 180 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 513.00 | 210 347.00 | 255 166.00 | 465 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 781.00 | 3 604.00 | 45 177.00 | 48 781.00 |
BT Marchandises | 44 932.00 | 3 711.00 | 41 221.00 | 44 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 256.00 | 1 975.00 | 371 280.00 | 373 256.00 |
BZ Autres créances | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 829.00 | 9 290.00 | 532 539.00 | 541 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 343.00 | 219 637.00 | 787 705.00 | 1 007 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 300.00 | -97 498.00 | | -123 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 156.00 | -25 802.00 | | -25 156.00 |
DL TOTAL (I) | 151 542.00 | 176 699.00 | | 151 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 323.00 | 335 725.00 | | 288 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 009.00 | 326 059.00 | | 242 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 918.00 | 94 480.00 | | 91 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | 5 718.00 | | 3 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 162.00 | 766 018.00 | | 636 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 705.00 | 942 717.00 | | 787 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 323.00 | | | 288 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 541.00 | 192 112.00 | 1 395 654.00 | 1 203 541.00 |
FD Production vendue biens | 1 225 634.00 | 172 453.00 | 1 398 087.00 | 1 225 634.00 |
FG Production vendue services | 11 766.00 | 2 217.00 | 13 983.00 | 11 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 942.00 | 366 783.00 | 2 807 726.00 | 2 440 942.00 |
FM Production stockée | | | 4 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 429.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 10 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 39 049.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 13 203.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -30 952.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 782.00 | 2 806 837.00 | | 2 839 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 938.00 | 2 832 639.00 | | 2 864 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 156.00 | -25 802.00 | | -25 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 635.00 | | 5 320.00 | 12 635.00 |
6T Sur comptes clients | 7 823.00 | 1 502.00 | 7 350.00 | 7 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 458.00 | 1 502.00 | 12 670.00 | 20 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 458.00 | 1 502.00 | 12 670.00 | 20 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |