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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 477.00 | 105 477.00 | | 105 477.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982 768.00 | 2 384 176.00 | 1 598 592.00 | 3 982 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 883.00 | 900 338.00 | 467 545.00 | 1 367 883.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BF Prêts | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 491.00 | 3 389 991.00 | 2 121 500.00 | 5 511 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 887.00 | | 676 887.00 | 676 887.00 |
BN En cours de production de biens | 1 066 279.00 | | 1 066 279.00 | 1 066 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 975.00 | | 2 257 975.00 | 2 257 975.00 |
BZ Autres créances | 852 930.00 | | 852 930.00 | 852 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 578 996.00 | 31 396.00 | 1 547 601.00 | 1 578 996.00 |
CF Disponibilités | 2 373 382.00 | | 2 373 382.00 | 2 373 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 484.00 | | 122 484.00 | 122 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 928 933.00 | 31 396.00 | 8 897 538.00 | 8 928 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 440 427.00 | 3 421 387.00 | 11 019 040.00 | 14 440 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 514 310.00 | 1 284 593.00 | | 1 514 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 509.00 | 2 509 717.00 | | 1 721 509.00 |
DK Provisions réglementées | 385 538.00 | 412 876.00 | | 385 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 582 758.00 | 5 168 586.00 | | 4 582 758.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 075 872.00 | 951 523.00 | | 1 075 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075 872.00 | 951 523.00 | | 1 075 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 142.00 | 79 695.00 | | 189 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 500.00 | 200 000.00 | | 361 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 880 223.00 | 1 340 870.00 | | 1 880 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 852.00 | 1 758 814.00 | | 1 770 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 811.00 | 764 767.00 | | 560 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474.00 | 92 879.00 | | 78 474.00 |
EA Autres dettes | 44 809.00 | 65 799.00 | | 44 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 870.00 | 49 267.00 | | 431 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 317 682.00 | 4 352 092.00 | | 5 317 682.00 |
ED (V) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 019 040.00 | 10 572 201.00 | | 11 019 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 179 700.00 | 4 352 092.00 | | 5 179 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 264 766.00 | 9 075 440.00 | 11 340 205.00 | 2 264 766.00 |
FG Production vendue services | 803 129.00 | | 803 129.00 | 803 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 895.00 | 9 075 440.00 | 12 143 335.00 | 3 067 895.00 |
FM Production stockée | | | 417 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 867 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 157 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 692 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 429.00 | 64 984.00 | | 42 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 869.00 | 68 386.00 | | 27 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 632.00 | 315 205.00 | | 304 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 167.00 | 383 590.00 | | 353 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 4 775.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 743.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 653.00 | 129 427.00 | | 452 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 851.00 | 134 945.00 | | 452 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 684.00 | 248 645.00 | | -99 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 269.00 | 737 948.00 | | 381 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 295 560.00 | 13 599 442.00 | | 13 295 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 574 050.00 | 11 089 724.00 | | 11 574 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 509.00 | 2 509 717.00 | | 1 721 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 896.00 | 20 856.00 | | 166 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 200.00 | | 313 702.00 | 5 225 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 51 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 411.00 | 5 511 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 611.00 | 5 353 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 858.00 | | | 105 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 070 507.00 | | 306 902.00 | 5 070 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 834.00 | | 6 800.00 | 48 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 873.00 | 688 228.00 | 10 110.00 | 2 711 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 520.00 | 23 958.00 | | 81 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 353.00 | 664 271.00 | 10 110.00 | 2 630 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 412 876.00 | 18 794.00 | 46 132.00 | 412 876.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 951 523.00 | 666 659.00 | 542 310.00 | 951 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 321.00 | 1 908.00 | 833.00 | 30 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 321.00 | 1 908.00 | 833.00 | 30 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 720.00 | 687 361.00 | 589 275.00 | 1 394 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 800.00 | 255 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 908.00 | 29 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452 653.00 | 304 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 852.00 | 1 770 852.00 | | 1 770 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 389.00 | 300 389.00 | | 300 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 747.00 | 168 747.00 | | 168 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 870.00 | 431 870.00 | | 431 870.00 |
UP Prêts | 6 834.00 | 4 090.00 | | 6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 975.00 | | | 2 257 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 278 688.00 | | | 278 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 608.00 | 49 626.00 | 137 982.00 | 187 608.00 |
VI Groupe et associés | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 523.00 | | | 91 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 664.00 | | | 464 664.00 |
VP Divers | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285 224.00 | 3 219 847.00 | 65 377.00 | 3 285 224.00 |
VW T.V.A. | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 459.00 | 3 299 476.00 | 137 982.00 | 3 437 459.00 |