| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 617.00 | 122 732.00 | 33 886.00 | 156 617.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 430.00 | 1 559 524.00 | 777 905.00 | 2 337 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 922.00 | 1 206 103.00 | 412 819.00 | 1 618 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 772.00 | | 119 772.00 | 119 772.00 |
BF Prêts | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 873.00 | 2 888 359.00 | 1 393 514.00 | 4 281 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 049.00 | | 920 049.00 | 920 049.00 |
BN En cours de production de biens | 2 239 819.00 | | 2 239 819.00 | 2 239 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433 855.00 | 4 940.00 | 3 428 915.00 | 3 433 855.00 |
BZ Autres créances | 630 571.00 | | 630 571.00 | 630 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 681 996.00 | 9 959.00 | 2 672 038.00 | 2 681 996.00 |
CF Disponibilités | 6 505 748.00 | | 6 505 748.00 | 6 505 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 434 587.00 | 14 899.00 | 16 419 688.00 | 16 434 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 716 460.00 | 2 903 258.00 | 17 813 202.00 | 20 716 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 403 030.00 | 3 969 515.00 | | 3 403 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 588 302.00 | 3 438 715.00 | | 4 588 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 561.00 | 7 851.00 | | 3 561.00 |
DK Provisions réglementées | 160 185.00 | 172 186.00 | | 160 185.00 |
DL TOTAL (I) | 9 116 479.00 | 8 549 667.00 | | 9 116 479.00 |
DP Provisions pour risques | 675 316.00 | 673 397.00 | | 675 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 316.00 | 673 397.00 | | 675 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282.00 | 46 846.00 | | 1 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 671 451.00 | 2 042 584.00 | | 2 671 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 350.00 | 3 097 139.00 | | 3 362 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 331.00 | 694 590.00 | | 930 331.00 |
EA Autres dettes | 102 123.00 | 170 139.00 | | 102 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935 440.00 | 534 741.00 | | 935 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 002 976.00 | 6 586 039.00 | | 8 002 976.00 |
ED (V) | 18 432.00 | 33 257.00 | | 18 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 813 202.00 | 15 842 360.00 | | 17 813 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 051 795.00 | 14 903 273.00 | 17 955 068.00 | 3 051 795.00 |
FG Production vendue services | 231 743.00 | | 231 743.00 | 231 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 538.00 | 14 903 273.00 | 18 186 811.00 | 3 283 538.00 |
FM Production stockée | | | 548 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 415 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 758 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 565 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 099.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 515 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 900 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 983 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 212 576.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 005.00 | 29 169.00 | | 166 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 107.00 | 4 290.00 | | 14 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 191.00 | 200 468.00 | | 54 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 303.00 | 233 927.00 | | 234 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 711.00 | | 2 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 190.00 | | | 186 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 415.00 | 711.00 | | 188 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 887.00 | 233 216.00 | | 45 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440 842.00 | 1 129 787.00 | | 1 440 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 736 129.00 | 18 386 199.00 | | 19 736 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 147 826.00 | 14 947 485.00 | | 15 147 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 588 302.00 | 3 438 715.00 | | 4 588 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 241.00 | 15 923.00 | | 30 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 992 518.00 | | 496 589.00 | 3 992 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 584.00 | | 48 751.00 | 19 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 828.00 | 79 406.00 | 4 281 873.00 | 127 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 991.00 | 156 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 244.00 | 67 416.00 | 4 076 124.00 | 108 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 729.00 | | 34 259.00 | 134 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794 953.00 | | 456 830.00 | 3 794 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 836.00 | | 5 500.00 | 62 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 326.00 | 347 375.00 | 79 341.00 | 2 620 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 682.00 | 23 041.00 | 11 991.00 | 111 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 644.00 | 324 335.00 | 67 351.00 | 2 508 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 172 186.00 | 42 190.00 | 54 191.00 | 172 186.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 673 397.00 | 525 099.00 | 523 180.00 | 673 397.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 397.00 | 525 099.00 | 523 180.00 | 673 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 940.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 811.00 | | 7 852.00 | 17 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 811.00 | 4 940.00 | 107 852.00 | 117 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 393.00 | 572 229.00 | 685 223.00 | 963 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 039.00 | 623 180.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 190.00 | 54 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 350.00 | 3 362 350.00 | | 3 362 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 142.00 | 530 142.00 | | 530 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 554.00 | 161 554.00 | | 161 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 125.00 | 217 125.00 | | 217 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935 440.00 | 935 440.00 | | 935 440.00 |
UP Prêts | 3 751.00 | 3 152.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 428 655.00 | 3 428 655.00 | | 3 428 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 555 236.00 | 555 236.00 | | 555 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 726.00 | 4 090 127.00 | 45 599.00 | 4 135 726.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 525.00 | 5 331 525.00 | | 5 331 525.00 |