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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 373.00 | 106 270.00 | 1 103.00 | 107 373.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260 857.00 | 3 211 863.00 | 1 048 995.00 | 4 260 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 542.00 | 952 193.00 | 435 349.00 | 1 387 542.00 |
AX Avances et acomptes | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BF Prêts | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 061.00 | 4 270 326.00 | 1 559 735.00 | 5 830 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 483.00 | | 843 483.00 | 843 483.00 |
BN En cours de production de biens | 2 085 758.00 | | 2 085 758.00 | 2 085 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 446.00 | | 3 000 446.00 | 3 000 446.00 |
BZ Autres créances | 444 309.00 | | 444 309.00 | 444 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 996.00 | 23 719.00 | 455 277.00 | 478 996.00 |
CF Disponibilités | 3 492 782.00 | | 3 492 782.00 | 3 492 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 388 277.00 | 23 719.00 | 10 364 558.00 | 10 388 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 218 338.00 | 4 294 045.00 | 11 924 293.00 | 16 218 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 259 820.00 | 1 259 820.00 | | 1 259 820.00 |
DH Report à nouveau | 2 632 278.00 | | | 2 632 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 919.00 | 2 632 278.00 | | 919 919.00 |
DK Provisions réglementées | 310 867.00 | 316 596.00 | | 310 867.00 |
DL TOTAL (I) | 6 084 284.00 | 5 170 094.00 | | 6 084 284.00 |
DP Provisions pour risques | 790 110.00 | 1 168 442.00 | | 790 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 790 110.00 | 1 168 442.00 | | 790 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 425.00 | 139 590.00 | | 123 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 237 040.00 | 1 442 241.00 | | 2 237 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 586.00 | 1 523 228.00 | | 1 584 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 259.00 | 1 083 776.00 | | 779 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 558.00 | 26 951.00 | | 54 558.00 |
EA Autres dettes | 147 311.00 | 103 670.00 | | 147 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 720.00 | 55 517.00 | | 123 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 049 899.00 | 4 374 974.00 | | 5 049 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 924 293.00 | 10 713 510.00 | | 11 924 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 978 549.00 | 4 286 916.00 | | 4 978 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 536.00 | 2 281 092.00 | 2 931 629.00 | 650 536.00 |
FG Production vendue services | 246 798.00 | | 246 798.00 | 246 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 335.00 | 2 281 092.00 | 3 178 427.00 | 897 335.00 |
FM Production stockée | | | 920 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 423.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 156.00 | 102 658.00 | | 34 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 623.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 616.00 | 514 007.00 | | 75 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 616.00 | 516 851.00 | | 75 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 088.00 | 470.00 | | 15 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 945.00 | 110 583.00 | | 33 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 033.00 | 113 906.00 | | 49 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 583.00 | 402 945.00 | | 26 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 672.00 | 1 033 310.00 | | 340 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 878.00 | 14 768 730.00 | | 4 768 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848 959.00 | 12 136 452.00 | | 3 848 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 919.00 | 2 632 278.00 | | 919 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 467.00 | 108 942.00 | | 34 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709 020.00 | | 166 027.00 | 5 709 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 085.00 | 52 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 900.00 | 2 085.00 | 5 830 061.00 | 42 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 900.00 | | 5 669 969.00 | 42 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 754.00 | | | 107 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547 843.00 | | 165 027.00 | 5 547 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 423.00 | | 1 000.00 | 53 423.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 411.00 | 240 915.00 | | 4 029 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 059.00 | 211.00 | | 106 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923 352.00 | 240 704.00 | | 3 923 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 596.00 | 9 895.00 | 15 624.00 | 316 596.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 168 442.00 | 230 473.00 | 608 805.00 | 1 168 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 408.00 | | 2 689.00 | 26 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 408.00 | | 2 689.00 | 26 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511 446.00 | 240 368.00 | 627 118.00 | 1 511 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 423.00 | 500 589.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 945.00 | 75 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 586.00 | 1 584 586.00 | | 1 584 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 724.00 | 391 724.00 | | 391 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 530.00 | 223 530.00 | | 223 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 311.00 | 147 311.00 | | 147 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
UP Prêts | 7 338.00 | 6 234.00 | | 7 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000 446.00 | | | 3 000 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VB T. V. A. | 327 910.00 | | | 327 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 374.00 | 50 024.00 | 71 350.00 | 121 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
VP Divers | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 846.00 | 51 846.00 | | 51 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 595.00 | 3 438 945.00 | 100 650.00 | 3 539 595.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 859.00 | 2 741 509.00 | 71 350.00 | 2 812 859.00 |