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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 598.00 | 106 952.00 | 646.00 | 107 598.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 716.00 | 1 031 702.00 | 503 014.00 | 1 534 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 177.00 | 1 038 453.00 | 369 724.00 | 1 408 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 570.00 | | 110 570.00 | 110 570.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BF Prêts | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 726.00 | 2 177 107.00 | 1 043 619.00 | 3 220 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 702.00 | | 1 167 702.00 | 1 167 702.00 |
BN En cours de production de biens | 2 734 433.00 | | 2 734 433.00 | 2 734 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574 450.00 | | 3 574 450.00 | 3 574 450.00 |
BZ Autres créances | 339 004.00 | | 339 004.00 | 339 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 784 037.00 | 30 293.00 | 753 744.00 | 784 037.00 |
CF Disponibilités | 4 809 251.00 | | 4 809 251.00 | 4 809 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 431 098.00 | 30 293.00 | 13 400 805.00 | 13 431 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 651 824.00 | 2 207 400.00 | 14 444 424.00 | 16 651 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 506 017.00 | 1 259 820.00 | | 1 506 017.00 |
DH Report à nouveau | | 2 632 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 756 686.00 | 919 919.00 | | 3 756 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
DK Provisions réglementées | 262 661.00 | 310 867.00 | | 262 661.00 |
DL TOTAL (I) | 6 503 196.00 | 6 084 284.00 | | 6 503 196.00 |
DP Provisions pour risques | 869 722.00 | 790 110.00 | | 869 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 722.00 | 790 110.00 | | 869 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 479.00 | 123 425.00 | | 384 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 127 750.00 | 2 237 040.00 | | 3 127 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 002.00 | 1 584 586.00 | | 2 319 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 287.00 | 779 259.00 | | 854 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 558.00 | | |
EA Autres dettes | 381 537.00 | 147 311.00 | | 381 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 067 056.00 | 5 049 899.00 | | 7 067 056.00 |
ED (V) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 444 424.00 | 11 924 293.00 | | 14 444 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 868 252.00 | 4 978 549.00 | | 6 868 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 215 002.00 | 13 467 921.00 | 17 682 922.00 | 4 215 002.00 |
FG Production vendue services | 560 930.00 | | 560 930.00 | 560 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 932.00 | 13 467 921.00 | 18 243 853.00 | 4 775 932.00 |
FM Production stockée | | | 648 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 260 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 270 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 056 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 620.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 021 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 239 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 56 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 276 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 419.00 | 34 156.00 | | 85 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 935.00 | | | 292 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 103.00 | 75 616.00 | | 83 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 038.00 | 75 616.00 | | 376 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 174.00 | | | 265 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 898.00 | 33 945.00 | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 072.00 | 49 033.00 | | 270 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 966.00 | 26 583.00 | | 105 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626 040.00 | 340 672.00 | | 1 626 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 704 747.00 | 4 768 878.00 | | 19 704 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 948 061.00 | 3 848 959.00 | | 15 948 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 756 686.00 | 919 919.00 | | 3 756 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 665.00 | 34 467.00 | | 75 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 061.00 | | 258 810.00 | 5 830 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 092.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 092.00 | 52 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 570.00 | 2 846 575.00 | 3 220 726.00 | 21 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 570.00 | 2 840 483.00 | 3 059 763.00 | 21 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 754.00 | | 225.00 | 107 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669 969.00 | | 251 846.00 | 5 669 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 338.00 | | 6 739.00 | 52 338.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 270 326.00 | 482 089.00 | 2 575 309.00 | 4 270 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 270.00 | 682.00 | | 106 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164 056.00 | 481 408.00 | 2 575 309.00 | 4 164 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 867.00 | 4 898.00 | 53 103.00 | 310 867.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 110.00 | 392 620.00 | 313 008.00 | 790 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 719.00 | 6 574.00 | | 23 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 719.00 | 6 574.00 | | 23 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 696.00 | 404 092.00 | 366 111.00 | 1 124 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 620.00 | 283 008.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 898.00 | 83 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 002.00 | 2 319 002.00 | | 2 319 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 596.00 | 349 596.00 | | 349 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 516.00 | 333 516.00 | | 333 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 537.00 | 381 537.00 | | 381 537.00 |
UP Prêts | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 574 450.00 | 3 574 450.00 | | 3 574 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 331 136.00 | 331 136.00 | | 331 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 458.00 | 183 657.00 | 198 801.00 | 382 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 912.00 | | | 138 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 659.00 | 3 943 659.00 | 45 000.00 | 3 988 659.00 |
VW T.V.A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 302.00 | 3 740 501.00 | 198 801.00 | 3 939 302.00 |