| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 373.00 | 106 059.00 | 1 314.00 | 107 373.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 111 474.00 | 2 999 490.00 | 1 111 984.00 | 4 111 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 899.00 | 923 862.00 | 448 037.00 | 1 371 899.00 |
AX Avances et acomptes | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
BF Prêts | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 709 020.00 | 4 029 411.00 | 1 679 609.00 | 5 709 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 333.00 | | 618 333.00 | 618 333.00 |
BN En cours de production de biens | 1 165 483.00 | | 1 165 483.00 | 1 165 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365 273.00 | | 3 365 273.00 | 3 365 273.00 |
BZ Autres créances | 302 112.00 | | 302 112.00 | 302 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 996.00 | 26 408.00 | 452 588.00 | 478 996.00 |
CF Disponibilités | 2 998 949.00 | | 2 998 949.00 | 2 998 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 938.00 | | 82 938.00 | 82 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 012 085.00 | 26 408.00 | 8 985 677.00 | 9 012 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 769 329.00 | 4 055 819.00 | 10 713 510.00 | 14 769 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 532.00 | | | 104 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 259 820.00 | 1 514 310.00 | | 1 259 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632 278.00 | 1 721 509.00 | | 2 632 278.00 |
DK Provisions réglementées | 316 596.00 | 385 538.00 | | 316 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 094.00 | 4 582 758.00 | | 5 170 094.00 |
DN Avances conditionnées | | 40 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 40 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 168 442.00 | 1 075 872.00 | | 1 168 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 442.00 | 1 075 872.00 | | 1 168 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 590.00 | 189 142.00 | | 139 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 361 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 442 241.00 | 1 880 223.00 | | 1 442 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 228.00 | 1 770 852.00 | | 1 523 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 776.00 | 560 811.00 | | 1 083 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 951.00 | 78 474.00 | | 26 951.00 |
EA Autres dettes | 103 670.00 | 44 809.00 | | 103 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 517.00 | 431 870.00 | | 55 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 974.00 | 5 317 682.00 | | 4 374 974.00 |
ED (V) | | 2 729.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 713 510.00 | 11 019 040.00 | | 10 713 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 286 916.00 | 5 179 700.00 | | 4 286 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 505 688.00 | 9 369 302.00 | 12 874 990.00 | 3 505 688.00 |
FG Production vendue services | 811 135.00 | | 811 135.00 | 811 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 823.00 | 9 369 302.00 | 13 686 125.00 | 4 316 823.00 |
FM Production stockée | | | 99 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 195 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672 129.00 | |
GE Autres charges | | | 10 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 869 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 325 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 262 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 658.00 | 42 429.00 | | 102 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 27 869.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 623.00 | 20 667.00 | | 2 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 007.00 | 304 632.00 | | 514 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 851.00 | 353 167.00 | | 516 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 198.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 583.00 | 452 653.00 | | 110 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 906.00 | 452 851.00 | | 113 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 945.00 | -99 684.00 | | 402 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033 310.00 | 381 269.00 | | 1 033 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 768 730.00 | 13 295 560.00 | | 14 768 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 136 452.00 | 11 574 050.00 | | 12 136 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632 278.00 | 1 721 509.00 | | 2 632 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 942.00 | 166 896.00 | | 108 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 491.00 | | 268 020.00 | 5 511 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 911.00 | 53 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 147.00 | 67 344.00 | 5 709 020.00 | 3 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | 62 433.00 | 5 547 843.00 | 3 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 858.00 | | 1 896.00 | 105 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353 798.00 | | 259 624.00 | 5 353 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 834.00 | | 6 500.00 | 51 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389 991.00 | 698 999.00 | 59 579.00 | 3 389 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 477.00 | 582.00 | | 105 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 284 514.00 | 698 417.00 | 59 579.00 | 3 284 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 538.00 | 4 768.00 | 73 709.00 | 385 538.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 872.00 | 826 168.00 | 733 598.00 | 1 075 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 396.00 | | 4 988.00 | 31 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 396.00 | | 4 988.00 | 31 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 806.00 | 830 936.00 | 812 295.00 | 1 492 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672 129.00 | 293 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 224.00 | 4 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 583.00 | 514 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 228.00 | 1 523 228.00 | | 1 523 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 501.00 | 331 501.00 | | 331 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 586.00 | 182 586.00 | | 182 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471 627.00 | 471 627.00 | | 471 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 670.00 | 103 670.00 | | 103 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
UP Prêts | 8 423.00 | 6 907.00 | | 8 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 365 273.00 | | | 3 365 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VB T. V. A. | 203 793.00 | | | 203 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 982.00 | 49 924.00 | 88 058.00 | 137 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
VP Divers | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 747.00 | 3 652 699.00 | 151 048.00 | 3 803 747.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 732.00 | 2 844 674.00 | 88 058.00 | 2 932 732.00 |