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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 348.00 | 111 682.00 | 22 667.00 | 134 348.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 403.00 | 1 356 396.00 | 931 007.00 | 2 287 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 003.00 | 1 152 248.00 | 265 755.00 | 1 418 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 547.00 | | 89 547.00 | 89 547.00 |
BF Prêts | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 992 518.00 | 2 620 326.00 | 1 372 192.00 | 3 992 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810 595.00 | 100 000.00 | 710 595.00 | 810 595.00 |
BN En cours de production de biens | 1 690 908.00 | | 1 690 908.00 | 1 690 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 064 248.00 | | 3 064 248.00 | 3 064 248.00 |
BZ Autres créances | 816 091.00 | | 816 091.00 | 816 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 683 749.00 | 17 811.00 | 3 665 938.00 | 3 683 749.00 |
CF Disponibilités | 4 494 715.00 | | 4 494 715.00 | 4 494 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 587 978.00 | 117 811.00 | 14 470 168.00 | 14 587 978.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 580 496.00 | 2 738 136.00 | 15 842 360.00 | 18 580 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 969 515.00 | 2 982 703.00 | | 3 969 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 438 715.00 | 3 494 812.00 | | 3 438 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 851.00 | 12 141.00 | | 7 851.00 |
DK Provisions réglementées | 172 186.00 | 215 046.00 | | 172 186.00 |
DL TOTAL (I) | 8 549 667.00 | 7 666 103.00 | | 8 549 667.00 |
DP Provisions pour risques | 673 397.00 | 798 104.00 | | 673 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 397.00 | 798 104.00 | | 673 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 846.00 | 201 493.00 | | 46 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042 584.00 | 2 482 042.00 | | 2 042 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 139.00 | 2 920 535.00 | | 3 097 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 590.00 | 518 612.00 | | 694 590.00 |
EA Autres dettes | 170 139.00 | 442 947.00 | | 170 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 741.00 | | | 534 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 039.00 | 6 565 630.00 | | 6 586 039.00 |
ED (V) | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 842 360.00 | 15 029 836.00 | | 15 842 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 586 039.00 | 6 521 185.00 | | 6 586 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 882 490.00 | 12 465 782.00 | 17 348 272.00 | 4 882 490.00 |
FG Production vendue services | 247 885.00 | | 247 885.00 | 247 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 130 375.00 | 12 465 782.00 | 17 596 157.00 | 5 130 375.00 |
FM Production stockée | | | -319 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 126 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 323 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 656 647.00 | |
GE Autres charges | | | 79 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 773 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 353 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 335 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 576.00 | 29 331.00 | | 212 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 169.00 | 3 474.00 | | 29 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 468.00 | 72 616.00 | | 200 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 927.00 | 80 380.00 | | 233 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 96.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 10 807.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 216.00 | 69 573.00 | | 233 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 787.00 | 1 422 365.00 | | 1 129 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 386 199.00 | 18 584 641.00 | | 18 386 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 947 485.00 | 15 089 828.00 | | 14 947 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 438 715.00 | 3 494 812.00 | | 3 438 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 923.00 | 55 485.00 | | 15 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 493.00 | | 572 104.00 | 3 496 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 338.00 | 62 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 780.00 | 24 300.00 | 3 992 518.00 | 51 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 780.00 | 17 962.00 | 3 794 953.00 | 51 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 979.00 | | 26 750.00 | 107 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338 176.00 | | 526 519.00 | 3 338 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 338.00 | | 18 835.00 | 50 338.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 835.00 | 290 453.00 | 17 962.00 | 2 347 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 535.00 | 4 146.00 | | 107 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 299.00 | 286 307.00 | 17 962.00 | 2 240 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 046.00 | | 42 860.00 | 215 046.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 104.00 | 656 647.00 | 781 354.00 | 798 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 429.00 | 2 593.00 | 2 211.00 | 17 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 429.00 | 102 593.00 | 2 211.00 | 17 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030 579.00 | 759 240.00 | 826 425.00 | 1 030 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756 647.00 | 622 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 593.00 | 3 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 139.00 | 3 097 139.00 | | 3 097 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 289.00 | 514 289.00 | | 514 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 825.00 | 169 825.00 | | 169 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 139.00 | 170 139.00 | | 170 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 741.00 | 534 741.00 | | 534 741.00 |
UP Prêts | 2 301.00 | 2 202.00 | 99.00 | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 535.00 | 15 535.00 | 45 000.00 | 60 535.00 |
UX Autres créances clients | 3 064 248.00 | 3 064 248.00 | | 3 064 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 524 150.00 | 524 150.00 | | 524 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 358.00 | | | 154 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 077.00 | 268 077.00 | | 268 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 847.00 | 3 925 748.00 | 45 099.00 | 3 970 847.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 456.00 | 4 543 456.00 | | 4 543 456.00 |