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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 598.00 | 107 535.00 | 63.00 | 107 598.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 386.00 | 1 173 195.00 | 730 191.00 | 1 903 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 010.00 | 1 067 104.00 | 315 906.00 | 1 383 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 493.00 | 2 347 835.00 | 1 148 659.00 | 3 496 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 642.00 | | 731 642.00 | 731 642.00 |
BN En cours de production de biens | 2 009 993.00 | | 2 009 993.00 | 2 009 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 682.00 | | 3 525 682.00 | 3 525 682.00 |
BZ Autres créances | 698 964.00 | | 698 964.00 | 698 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 387 625.00 | 17 429.00 | 3 370 196.00 | 3 387 625.00 |
CF Disponibilités | 3 498 368.00 | | 3 498 368.00 | 3 498 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 897 319.00 | 17 429.00 | 13 879 890.00 | 13 897 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 395 100.00 | 2 365 264.00 | 15 029 836.00 | 17 395 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 982 703.00 | 1 506 017.00 | | 2 982 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 494 812.00 | 3 756 686.00 | | 3 494 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 141.00 | 16 431.00 | | 12 141.00 |
DK Provisions réglementées | 215 046.00 | 262 661.00 | | 215 046.00 |
DL TOTAL (I) | 7 666 103.00 | 6 503 196.00 | | 7 666 103.00 |
DP Provisions pour risques | 798 104.00 | 869 722.00 | | 798 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 104.00 | 869 722.00 | | 798 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 493.00 | 384 479.00 | | 201 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 482 042.00 | 3 127 750.00 | | 2 482 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 535.00 | 2 319 002.00 | | 2 920 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 612.00 | 854 287.00 | | 518 612.00 |
EA Autres dettes | 442 947.00 | 381 537.00 | | 442 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 565 630.00 | 7 067 056.00 | | 6 565 630.00 |
ED (V) | | 4 451.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 029 836.00 | 14 444 424.00 | | 15 029 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 521 185.00 | 6 868 252.00 | | 6 521 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 808 635.00 | 14 573 089.00 | 18 381 724.00 | 3 808 635.00 |
FG Production vendue services | 267 480.00 | | 267 480.00 | 267 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 114.00 | 14 573 089.00 | 18 649 204.00 | 4 076 114.00 |
FM Production stockée | | | -724 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 446 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 697 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 605 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 651 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 795 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 331.00 | 85 419.00 | | 29 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 290.00 | 292 935.00 | | 4 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 616.00 | 83 103.00 | | 72 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 380.00 | 376 038.00 | | 80 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711.00 | 265 174.00 | | 1 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 4 898.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 807.00 | 270 072.00 | | 10 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 573.00 | 105 966.00 | | 69 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422 365.00 | 1 626 040.00 | | 1 422 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 584 641.00 | 19 704 747.00 | | 18 584 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 089 828.00 | 15 948 061.00 | | 15 089 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 494 812.00 | 3 756 686.00 | | 3 494 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 485.00 | 75 665.00 | | 55 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 726.00 | | 500 081.00 | 3 220 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 346.00 | 50 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 314.00 | 3 496 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 968.00 | 3 338 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 979.00 | | | 107 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059 763.00 | | 497 381.00 | 3 059 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 984.00 | | 2 700.00 | 52 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 107.00 | 271 115.00 | 100 387.00 | 2 177 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 952.00 | 583.00 | | 106 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 155.00 | 270 531.00 | 100 387.00 | 2 070 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 262 661.00 | | 47 616.00 | 262 661.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 722.00 | 440 957.00 | 512 575.00 | 869 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 293.00 | | 12 864.00 | 30 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 293.00 | | 12 864.00 | 30 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 676.00 | 440 957.00 | 573 055.00 | 1 162 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 669.00 | 487 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 288.00 | 12 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 72 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 535.00 | 2 920 535.00 | | 2 920 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 270.00 | 384 270.00 | | 384 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 812.00 | 124 812.00 | | 124 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 947.00 | 442 947.00 | | 442 947.00 |
UP Prêts | 5 338.00 | 4 030.00 | 1 308.00 | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 682.00 | 3 525 682.00 | | 3 525 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 478 464.00 | 478 464.00 | | 478 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 803.00 | 154 358.00 | 44 444.00 | 198 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 658.00 | | | 183 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 078.00 | 193 078.00 | | 193 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 044.00 | 45 044.00 | | 45 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 029.00 | 4 273 721.00 | 46 308.00 | 4 320 029.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 587.00 | 4 039 143.00 | 44 444.00 | 4 083 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |