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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 681.00 | 295.00 | 976.00 |
AN Terrains | 108 138.00 | 9 754.00 | 98 383.00 | 108 138.00 |
AP Constructions | 1 183 153.00 | 961 186.00 | 221 967.00 | 1 183 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 117.00 | 282 813.00 | 121 304.00 | 404 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 704.00 | 79 646.00 | 89 058.00 | 168 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 783.00 | 1 334 080.00 | 556 702.00 | 1 890 783.00 |
BT Marchandises | 278 385.00 | | 278 385.00 | 278 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 919.00 | | 275 919.00 | 275 919.00 |
BZ Autres créances | 946 155.00 | | 946 155.00 | 946 155.00 |
CF Disponibilités | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 252.00 | | 1 679 252.00 | 1 679 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 035.00 | 1 334 080.00 | 2 235 955.00 | 3 570 035.00 |
CU Autres participations | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 496.00 | | | 143 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 301.00 | | | 140 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 406 319.00 | | | 1 406 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | | | 379.00 |
DK Provisions réglementées | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 872.00 | | | 1 754 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 001.00 | | | 182 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 086.00 | | | 187 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 275.00 | | | 92 275.00 |
EA Autres dettes | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 083.00 | | | 481 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 955.00 | | | 2 235 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 978.00 | | | 389 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 531 885.00 | 55 183.00 | 5 587 069.00 | 5 531 885.00 |
FD Production vendue biens | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 556 125.00 | 55 183.00 | 5 611 309.00 | 5 556 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 616 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 898 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 888.00 | | | -12 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 550.00 | | | 5 644 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 171.00 | | | 5 644 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 198.00 | | 20 880.00 | 1 906 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 295.00 | 25 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 295.00 | 1 890 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 231.00 | | 20 880.00 | 1 843 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 715.00 | 63 366.00 | | 1 270 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 219.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 252.00 | 63 147.00 | | 1 270 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 818.00 | 1 382.00 | | 13 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 818.00 | 1 382.00 | | 13 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 086.00 | 187 086.00 | | 187 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 275 919.00 | | | 275 919.00 |
VB T. V. A. | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
VC Groupe et associés | 819 226.00 | | | 819 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 001.00 | 59 534.00 | 72 467.00 | 132 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
VP Divers | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 693.00 | 1 247 693.00 | | 1 247 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 445.00 | 389 978.00 | 72 467.00 | 462 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 55 220.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 35 204.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 600.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 2 006.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 55 220.00 | | |