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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 899.00 | 77.00 | 976.00 |
AN Terrains | 108 138.00 | 10 848.00 | 97 290.00 | 108 138.00 |
AP Constructions | 1 183 153.00 | 986 703.00 | 196 450.00 | 1 183 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 093.00 | 294 943.00 | 125 150.00 | 420 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 838.00 | 73 106.00 | 76 732.00 | 149 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 722.00 | 1 366 500.00 | 517 223.00 | 1 883 722.00 |
BT Marchandises | 228 508.00 | 838.00 | 227 670.00 | 228 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
BZ Autres créances | 1 058 367.00 | | 1 058 367.00 | 1 058 367.00 |
CF Disponibilités | 261 730.00 | | 261 730.00 | 261 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 320.00 | 838.00 | 1 601 482.00 | 1 602 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 043.00 | 1 367 338.00 | 2 118 705.00 | 3 486 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 312.00 | 143 496.00 | | 140 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 679.00 | 140 301.00 | | 140 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 406 319.00 | 1 406 319.00 | | 1 406 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 228.00 | 379.00 | | 46 228.00 |
DK Provisions réglementées | 16 582.00 | 15 200.00 | | 16 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 298.00 | 1 754 872.00 | | 1 799 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 285.00 | 132 001.00 | | 69 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 69 721.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 846.00 | 187 086.00 | | 123 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 915.00 | 92 275.00 | | 121 915.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 407.00 | 481 083.00 | | 319 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 705.00 | 2 235 955.00 | | 2 118 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 159.00 | 481 083.00 | | 299 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 968.00 | 1 523 107.00 | 3 979 075.00 | 2 455 968.00 |
FD Production vendue biens | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 909.00 | 1 523 107.00 | 4 002 016.00 | 2 478 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 838.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 6 076.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 798.00 | 10 746.00 | | 25 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 187.00 | 16 822.00 | | 26 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | 10 627.00 | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 221.00 | 17 701.00 | | 8 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 506.00 | 29 710.00 | | 11 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 681.00 | -12 888.00 | | 14 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 389.00 | 5 644 550.00 | | 4 045 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 161.00 | 5 644 171.00 | | 3 999 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 228.00 | 379.00 | | 46 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 783.00 | | 33 969.00 | 1 890 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 221.00 | 21 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 029.00 | 1 883 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 808.00 | 1 861 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 112.00 | | 29 919.00 | 1 864 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 695.00 | | 4 050.00 | 25 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 080.00 | 65 227.00 | 32 808.00 | 1 334 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 219.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 400.00 | 65 009.00 | 32 808.00 | 1 333 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 200.00 | 1 382.00 | | 15 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | 2 220.00 | | 15 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 838.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 846.00 | 123 846.00 | | 123 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VC Groupe et associés | 941 455.00 | | | 941 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 230.00 | 48 982.00 | 20 248.00 | 69 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 172.00 | | | 101 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 132.00 | 1 116 132.00 | | 1 116 132.00 |
VW T.V.A. | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 407.00 | 299 159.00 | 20 248.00 | 319 407.00 |