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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AN Terrains | 108 138.00 | 11 941.00 | 96 197.00 | 108 138.00 |
AP Constructions | 1 190 923.00 | 1 011 417.00 | 179 505.00 | 1 190 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 191.00 | 323 424.00 | 126 767.00 | 450 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 305.00 | 66 351.00 | 89 954.00 | 156 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 807.00 | 1 414 110.00 | 532 697.00 | 1 946 807.00 |
BT Marchandises | 322 221.00 | 977.00 | 321 244.00 | 322 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 905.00 | | 211 905.00 | 211 905.00 |
BZ Autres créances | 892 701.00 | | 892 701.00 | 892 701.00 |
CF Disponibilités | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 988.00 | 977.00 | 1 536 011.00 | 1 536 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 795.00 | 1 415 087.00 | 2 068 708.00 | 3 483 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
CU Autres participations | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 723.00 | 140 312.00 | | 138 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 679.00 | 140 679.00 | | 140 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 824.00 | 1 406 319.00 | | 1 432 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 130.00 | 49 177.00 | | 50 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 201.00 | 46 228.00 | | 42 201.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 582.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 804 557.00 | 1 799 298.00 | | 1 804 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 588.00 | 69 285.00 | | 52 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040.00 | 1 762.00 | | 6 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 384.00 | 123 846.00 | | 104 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 139.00 | 121 915.00 | | 101 139.00 |
EA Autres dettes | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 151.00 | 319 407.00 | | 264 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 708.00 | 2 118 705.00 | | 2 068 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 739.00 | 299 159.00 | | 235 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 214.00 | 2 649 946.00 | 4 666 160.00 | 2 016 214.00 |
FD Production vendue biens | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 761.00 | 2 649 946.00 | 4 691 707.00 | 2 041 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 194 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 675 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | 1 975.00 | | 1 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 188.00 | 389.00 | | 9 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 050.00 | 25 798.00 | | 37 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 820.00 | 26 187.00 | | 62 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 1 903.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 994.00 | 8 221.00 | | 40 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 411.00 | 11 506.00 | | 41 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 409.00 | 14 681.00 | | 21 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 273.00 | 4 045 389.00 | | 4 768 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 073.00 | 3 999 161.00 | | 4 726 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 201.00 | 46 228.00 | | 42 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 722.00 | | 123 668.00 | 1 883 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 40 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 584.00 | 1 946 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 534.00 | 1 905 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 222.00 | | 100 868.00 | 1 861 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 524.00 | | 22 800.00 | 21 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 500.00 | 67 199.00 | 19 589.00 | 1 366 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 77.00 | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 600.00 | 67 123.00 | 19 589.00 | 1 365 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 838.00 | 977.00 | 838.00 | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838.00 | 977.00 | 838.00 | 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 420.00 | 977.00 | 17 420.00 | 17 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977.00 | 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 384.00 | 104 384.00 | | 104 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 211 905.00 | | | 211 905.00 |
VB T. V. A. | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
VC Groupe et associés | 747 162.00 | | | 747 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 340.00 | 14 115.00 | 18 225.00 | 32 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 248.00 | 10 061.00 | 10 187.00 | 20 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 645.00 | | | 117 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 049.00 | 1 146 049.00 | | 1 146 049.00 |
VW T.V.A. | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 151.00 | 235 739.00 | 28 412.00 | 264 151.00 |