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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AN Terrains | 220 982.00 | 36 240.00 | 184 742.00 | 220 982.00 |
AP Constructions | 1 272 570.00 | 1 095 575.00 | 176 995.00 | 1 272 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 280.00 | 400 638.00 | 56 641.00 | 457 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 057.00 | 59 811.00 | 106 246.00 | 166 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 657.00 | 1 592 769.00 | 585 888.00 | 2 178 657.00 |
BT Marchandises | 466 012.00 | | 466 012.00 | 466 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
BZ Autres créances | 727 473.00 | | 727 473.00 | 727 473.00 |
CF Disponibilités | 492 111.00 | | 492 111.00 | 492 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 094.00 | | 1 755 094.00 | 1 755 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 751.00 | 1 592 769.00 | 2 340 982.00 | 3 933 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
CU Autres participations | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 291.00 | 150 312.00 | | 149 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 213.00 | 142 387.00 | | 144 213.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 436 747.00 | 1 435 658.00 | | 1 436 747.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 585.00 | 57 461.00 | | 58 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 776.00 | 18 258.00 | | 17 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 612.00 | 1 804 076.00 | | 1 806 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 708.00 | 25 334.00 | | 170 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 050.00 | 2 699.00 | | 24 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 094.00 | 114 410.00 | | 239 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 431.00 | 83 654.00 | | 88 431.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 370.00 | 226 098.00 | | 534 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 982.00 | 2 030 174.00 | | 2 340 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 125.00 | 226 098.00 | | 425 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 818.00 | 3 212 723.00 | 5 104 541.00 | 1 891 818.00 |
FD Production vendue biens | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 330.00 | 3 212 723.00 | 5 149 053.00 | 1 936 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 672 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 027.00 | |
GE Autres charges | | | 41 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 127.00 | 11 507.00 | | 7 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 558.00 | 157.00 | | 5 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 200.00 | 6 700.00 | | 50 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 758.00 | 6 857.00 | | 55 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 185.00 | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 588.00 | 4 900.00 | | 35 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 189.00 | 5 085.00 | | 37 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 569.00 | 1 772.00 | | 18 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244 689.00 | 5 233 652.00 | | 5 244 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 226 914.00 | 5 215 394.00 | | 5 226 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 776.00 | 18 258.00 | | 17 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 082.00 | | 570 832.00 | 2 023 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 61 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 921.00 | 68 336.00 | 2 178 657.00 | 346 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 921.00 | 53 136.00 | 2 116 889.00 | 346 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 148.00 | | 529 798.00 | 1 987 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 430.00 | | 41 034.00 | 35 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 490.00 | 76 027.00 | 32 748.00 | 1 529 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 987.00 | 76 027.00 | 32 748.00 | 1 528 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 094.00 | 239 094.00 | | 239 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
UX Autres créances clients | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VB T. V. A. | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VC Groupe et associés | 596 618.00 | 596 618.00 | | 596 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 058.00 | 42 813.00 | 109 245.00 | 152 058.00 |
VI Groupe et associés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 709.00 | 837 709.00 | | 837 709.00 |
VW T.V.A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 370.00 | 425 125.00 | 109 245.00 | 534 370.00 |