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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 647.00 | 2 224.00 | 10 423.00 | 12 647.00 |
AN Terrains | 220 982.00 | 57 602.00 | 163 380.00 | 220 982.00 |
AP Constructions | 1 266 942.00 | 1 122 649.00 | 144 293.00 | 1 266 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 284.00 | 405 224.00 | 78 060.00 | 483 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 460.00 | 67 220.00 | 106 240.00 | 173 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 782.00 | | 195 782.00 | 195 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 842.00 | 1 654 918.00 | 730 923.00 | 2 385 842.00 |
BT Marchandises | 878 170.00 | | 878 170.00 | 878 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
BZ Autres créances | 1 074 266.00 | | 1 074 266.00 | 1 074 266.00 |
CF Disponibilités | 855 555.00 | | 855 555.00 | 855 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 579.00 | | 2 867 579.00 | 2 867 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 420.00 | 1 654 918.00 | 3 598 502.00 | 5 253 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 782.00 | | | 195 782.00 |
CU Autres participations | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 760.00 | 149 291.00 | | 108 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 991.00 | 144 213.00 | | 145 991.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 437 860.00 | 1 436 747.00 | | 1 437 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 947.00 | 58 585.00 | | 60 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 199.00 | 17 776.00 | | 196 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 756.00 | 1 806 612.00 | | 1 949 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 245.00 | 170 708.00 | | 609 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 155.00 | 24 050.00 | | 69 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 165.00 | 239 094.00 | | 818 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 181.00 | 88 431.00 | | 142 181.00 |
EA Autres dettes | | 12 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 638 746.00 | 534 370.00 | | 1 638 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 502.00 | 2 340 982.00 | | 3 598 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 442.00 | 425 125.00 | | 1 569 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 702 981.00 | 4 139 774.00 | 6 842 755.00 | 2 702 981.00 |
FD Production vendue biens | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 624.00 | 4 139 774.00 | 6 886 398.00 | 2 746 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 894 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 387 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 090.00 | 7 127.00 | | 8 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 238.00 | 50 200.00 | | 59 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 238.00 | 55 758.00 | | 59 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 488.00 | 35 588.00 | | 44 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 488.00 | 37 189.00 | | 44 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 750.00 | 18 569.00 | | 14 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 215.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 190.00 | 5 244 689.00 | | 6 972 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 991.00 | 5 226 914.00 | | 6 775 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 199.00 | 17 776.00 | | 196 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 657.00 | | 288 169.00 | 2 178 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 738.00 | 228 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 984.00 | 2 385 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 246.00 | 2 144 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | 12 144.00 | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 889.00 | | 68 025.00 | 2 116 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 264.00 | | 208 001.00 | 61 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 769.00 | 78 646.00 | 36 497.00 | 1 572 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 1 720.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 266.00 | 76 926.00 | 36 497.00 | 1 572 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 165.00 | 818 165.00 | | 818 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 782.00 | 195 782.00 | | 195 782.00 |
UX Autres créances clients | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VB T. V. A. | 165 193.00 | 165 193.00 | | 165 193.00 |
VC Groupe et associés | 843 742.00 | 843 742.00 | | 843 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 245.00 | 39 941.00 | 69 304.00 | 109 245.00 |
VI Groupe et associés | 69 155.00 | 69 155.00 | | 69 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 635.00 | 1 329 635.00 | | 1 329 635.00 |
VW T.V.A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 746.00 | 1 569 442.00 | 69 304.00 | 1 638 746.00 |