| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AN Terrains | 120 982.00 | 34 718.00 | 86 263.00 | 120 982.00 |
AP Constructions | 1 254 046.00 | 1 062 471.00 | 191 575.00 | 1 254 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 927.00 | 376 948.00 | 75 978.00 | 452 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 193.00 | 74 848.00 | 84 346.00 | 159 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 082.00 | 1 549 490.00 | 473 592.00 | 2 023 082.00 |
BT Marchandises | 335 767.00 | | 335 767.00 | 335 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
BZ Autres créances | 826 079.00 | | 826 079.00 | 826 079.00 |
CF Disponibilités | 316 779.00 | | 316 779.00 | 316 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 582.00 | | 1 556 582.00 | 1 556 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 664.00 | 1 549 490.00 | 2 030 174.00 | 3 579 664.00 |
CU Autres participations | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 312.00 | 142 397.00 | | 150 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 387.00 | 140 679.00 | | 142 387.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 435 658.00 | 1 432 824.00 | | 1 435 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 461.00 | 52 537.00 | | 57 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 258.00 | 51 761.00 | | 18 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 076.00 | 1 820 188.00 | | 1 804 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 334.00 | 28 412.00 | | 25 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699.00 | 11 048.00 | | 2 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 410.00 | 152 529.00 | | 114 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 654.00 | 137 343.00 | | 83 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 098.00 | 329 332.00 | | 226 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 174.00 | 2 149 520.00 | | 2 030 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 098.00 | 318 611.00 | | 226 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 164 486.00 | | 5 164 486.00 | 5 164 486.00 |
FD Production vendue biens | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 906.00 | | 5 201 906.00 | 5 201 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 538 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 202 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 7 686.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 24 967.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 857.00 | 32 652.00 | | 6 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 168.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | 22 800.00 | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 22 968.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | 9 685.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 233 652.00 | 5 210 337.00 | | 5 233 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 394.00 | 5 158 576.00 | | 5 215 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 258.00 | 51 761.00 | | 18 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 223.00 | | 74 767.00 | 1 966 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 35 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 908.00 | 2 023 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 656.00 | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 352.00 | 1 987 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 309.00 | | 59 192.00 | 1 940 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 755.00 | | 15 575.00 | 24 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 820.00 | 69 679.00 | 13 008.00 | 1 472 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 330.00 | 656.00 | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 990.00 | 69 349.00 | 12 352.00 | 1 471 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 218.00 | | 218.00 | 20 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 218.00 | | 218.00 | 20 218.00 |
UG ‐ Financières | | | 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 410.00 | 114 410.00 | | 114 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VB T. V. A. | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
VC Groupe et associés | 707 083.00 | 707 083.00 | | 707 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 235.00 | 919 235.00 | | 919 235.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 098.00 | 226 098.00 | | 226 098.00 |