| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 829.00 | 330.00 | 1 159.00 |
AN Terrains | 120 982.00 | 33 198.00 | 87 784.00 | 120 982.00 |
AP Constructions | 1 206 263.00 | 1 036 497.00 | 169 767.00 | 1 206 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 258.00 | 354 051.00 | 101 207.00 | 455 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 805.00 | 68 244.00 | 89 561.00 | 157 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 223.00 | 1 492 820.00 | 473 404.00 | 1 966 223.00 |
BT Marchandises | 396 305.00 | 218.00 | 396 087.00 | 396 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
BZ Autres créances | 817 704.00 | | 817 704.00 | 817 704.00 |
CF Disponibilités | 413 956.00 | | 413 956.00 | 413 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 334.00 | 218.00 | 1 676 116.00 | 1 676 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 557.00 | 1 493 038.00 | 2 149 520.00 | 3 642 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
CU Autres participations | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 387.00 | | | 142 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 679.00 | | | 140 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 432 824.00 | | | 1 432 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 188.00 | | | 1 820 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 412.00 | | | 28 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 529.00 | | | 152 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 343.00 | | | 137 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 332.00 | | | 329 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 520.00 | | | 2 149 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 611.00 | | | 318 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 131 208.00 | | 5 131 208.00 | 5 131 208.00 |
FD Production vendue biens | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 698.00 | | 5 162 698.00 | 5 162 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 574 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 337.00 | | | 5 210 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 158 576.00 | | | 5 158 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 807.00 | | 53 521.00 | 1 946 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 800.00 | 24 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 105.00 | 1 966 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 985.00 | 1 940 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976.00 | | 503.00 | 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 557.00 | | 45 737.00 | 1 905 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 274.00 | | 7 281.00 | 40 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 110.00 | 70 015.00 | 11 305.00 | 1 414 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 173.00 | 320.00 | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 134.00 | 69 841.00 | 10 985.00 | 1 413 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 977.00 | 218.00 | 977.00 | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | 20 218.00 | 977.00 | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | 20 218.00 | 977.00 | 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 218.00 | 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 529.00 | 152 529.00 | | 152 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VB T. V. A. | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VC Groupe et associés | 700 583.00 | 700 583.00 | | 700 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 412.00 | 17 691.00 | 10 721.00 | 28 412.00 |
VI Groupe et associés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 973.00 | 870 973.00 | | 870 973.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 332.00 | 318 611.00 | 10 721.00 | 329 332.00 |