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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 190.00 | 377.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 484.00 | 69 007.00 | 141 477.00 | 210 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 063.00 | 70 947.00 | 167 116.00 | 238 063.00 |
BT Marchandises | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BZ Autres créances | 96 201.00 | | 96 201.00 | 96 201.00 |
CF Disponibilités | 182 858.00 | | 182 858.00 | 182 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 834.00 | | 427 834.00 | 427 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 897.00 | 70 947.00 | 594 950.00 | 665 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 412.00 | 31 357.00 | | 95 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120.00 | 64 056.00 | | 2 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 900.00 | 79 500.00 | | 68 900.00 |
DL TOTAL (I) | 177 432.00 | 185 912.00 | | 177 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 222.00 | 37 386.00 | | 23 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 27 864.00 | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 576.00 | 81 630.00 | | 63 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 977.00 | 236 096.00 | | 236 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 223.00 | 106 555.00 | | 89 223.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 1 211.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 518.00 | 490 742.00 | | 417 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 950.00 | 676 654.00 | | 594 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 857.00 | 467 546.00 | | 408 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 124.00 | | 1 299 124.00 | 1 299 124.00 |
FG Production vendue services | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 512.00 | | 1 307 512.00 | 1 307 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 391.00 | |
GE Autres charges | | | 17 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 423.00 | 4 633.00 | | 16 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 639.00 | 10 605.00 | | 13 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 926.00 | 18 868.00 | | 16 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 24 569.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 891.00 | 1 491 862.00 | | 1 341 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 771.00 | 1 427 806.00 | | 1 339 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120.00 | 64 056.00 | | 2 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 369.00 | | 694.00 | 237 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 051.00 | | | 211 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 568.00 | | 694.00 | 24 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 556.00 | 21 391.00 | | 49 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 806.00 | 21 391.00 | | 47 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 977.00 | 236 977.00 | | 236 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
UX Autres créances clients | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VB T. V. A. | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
VC Groupe et associés | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 196.00 | 14 535.00 | 8 661.00 | 23 196.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
VP Divers | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 784.00 | 114 522.00 | 25 262.00 | 139 784.00 |
VW T.V.A. | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 942.00 | 345 281.00 | 8 661.00 | 353 942.00 |