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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 418.00 | 149.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 827.00 | 154 620.00 | 59 207.00 | 213 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 984.00 | 156 788.00 | 89 196.00 | 245 984.00 |
BT Marchandises | 253 564.00 | | 253 564.00 | 253 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
BZ Autres créances | 103 078.00 | | 103 078.00 | 103 078.00 |
CF Disponibilités | 209 474.00 | | 209 474.00 | 209 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 771.00 | | 609 771.00 | 609 771.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 755.00 | 156 788.00 | 698 967.00 | 855 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 109.00 | 150 213.00 | | 131 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 614.00 | -19 104.00 | | -18 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 500.00 | 37 100.00 | | 26 500.00 |
DL TOTAL (I) | 149 995.00 | 179 209.00 | | 149 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692.00 | 5 852.00 | | 3 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 168.00 | 64 879.00 | | 84 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 384.00 | 240 853.00 | | 276 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 127.00 | 59 275.00 | | 59 127.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 972.00 | 370 859.00 | | 548 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 967.00 | 550 068.00 | | 698 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 972.00 | 370 859.00 | | 548 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 516.00 | | 961 516.00 | 961 516.00 |
FG Production vendue services | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 041.00 | | 968 041.00 | 968 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 176.00 | |
GE Autres charges | | | 38 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 236.00 | 18 142.00 | | 14 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 983.00 | 14 890.00 | | 10 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 903.00 | 39 612.00 | | 30 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 707.00 | 10 600.00 | | 46 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 15 147.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 585.00 | -4 547.00 | | 46 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 044.00 | 1 261.00 | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 873.00 | 1 246 015.00 | | 1 050 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 487.00 | 1 265 120.00 | | 1 069 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 614.00 | -19 104.00 | | -18 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 854.00 | | 896.00 | 245 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 245 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 214 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 486.00 | | 674.00 | 214 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 618.00 | | 221.00 | 29 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 256.00 | 22 176.00 | 644.00 | 135 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 506.00 | 22 176.00 | 644.00 | 133 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 384.00 | 276 384.00 | | 276 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
UX Autres créances clients | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VB T. V. A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 573.00 | 146 734.00 | 25 839.00 | 172 573.00 |
VW T.V.A. | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 803.00 | 464 803.00 | | 464 803.00 |