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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 475.00 | 92.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 759.00 | 176 625.00 | 75 134.00 | 251 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 915.00 | 178 850.00 | 105 065.00 | 283 915.00 |
BT Marchandises | 204 128.00 | | 204 128.00 | 204 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BZ Autres créances | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
CF Disponibilités | 217 349.00 | | 217 349.00 | 217 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 876.00 | | 485 876.00 | 485 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 791.00 | 178 850.00 | 590 941.00 | 769 791.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 495.00 | 131 109.00 | | 112 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 423.00 | -18 614.00 | | -6 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 900.00 | 26 500.00 | | 15 900.00 |
DL TOTAL (I) | 132 972.00 | 149 995.00 | | 132 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 749.00 | 3 692.00 | | 6 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 120.00 | 84 168.00 | | 84 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 993.00 | 276 384.00 | | 187 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 107.00 | 59 127.00 | | 54 107.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 969.00 | 548 972.00 | | 457 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 941.00 | 698 967.00 | | 590 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 108.00 | 548 972.00 | | 338 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 263.00 | | 1 171 263.00 | 1 171 263.00 |
FG Production vendue services | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 433.00 | | 1 181 433.00 | 1 181 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 408.00 | |
GE Autres charges | | | 37 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 665.00 | 14 236.00 | | 10 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 082.00 | 10 983.00 | | 18 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 938.00 | 30 903.00 | | 36 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 46 707.00 | | 10 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 600.00 | 46 585.00 | | 10 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 044.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 914.00 | 1 050 873.00 | | 1 227 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 337.00 | 1 069 487.00 | | 1 234 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 423.00 | -18 614.00 | | -6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 984.00 | | 39 278.00 | 245 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 283 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 252 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 395.00 | | 39 278.00 | 214 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 788.00 | 23 408.00 | 1 346.00 | 156 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 038.00 | 23 408.00 | 1 346.00 | 155 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 993.00 | 187 993.00 | | 187 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
UX Autres créances clients | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 5 139.00 | 119 861.00 | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 238.00 | 64 399.00 | 25 839.00 | 90 238.00 |
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 849.00 | 253 988.00 | 119 861.00 | 373 849.00 |