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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 532.00 | 35.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 356.00 | 206 205.00 | 48 151.00 | 254 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 748.00 | 208 487.00 | 78 260.00 | 286 748.00 |
BT Marchandises | 244 738.00 | | 244 738.00 | 244 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
BZ Autres créances | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CF Disponibilités | 234 830.00 | | 234 830.00 | 234 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 955.00 | | 544 955.00 | 544 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 703.00 | 208 487.00 | 623 216.00 | 831 703.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 072.00 | 112 495.00 | | 106 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 065.00 | -6 423.00 | | 16 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 300.00 | 15 900.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 138 437.00 | 132 972.00 | | 138 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 964.00 | 125 000.00 | | 145 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 6 749.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 303.00 | 84 120.00 | | 127 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 137.00 | 187 993.00 | | 149 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 446.00 | 54 107.00 | | 61 446.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 778.00 | 457 969.00 | | 484 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 216.00 | 590 941.00 | | 623 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 768.00 | 338 108.00 | | 381 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 097.00 | | 1 290 097.00 | 1 290 097.00 |
FG Production vendue services | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 279.00 | | 1 303 279.00 | 1 303 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 052.00 | |
GE Autres charges | | | 42 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 990.00 | 10 665.00 | | 38 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 963.00 | 18 082.00 | | 15 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 103.00 | 36 938.00 | | 42 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 956.00 | 10 600.00 | | 14 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 697.00 | 10 600.00 | | 14 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | -300.00 | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 067.00 | 1 227 914.00 | | 1 362 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 002.00 | 1 234 337.00 | | 1 346 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 065.00 | -6 423.00 | | 16 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 915.00 | | 3 507.00 | 283 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 286 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 254 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 326.00 | | 3 271.00 | 252 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 839.00 | | 236.00 | 29 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 850.00 | 30 052.00 | 415.00 | 178 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 100.00 | 30 052.00 | 415.00 | 177 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
UX Autres créances clients | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VC Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 952.00 | 42 942.00 | 103 010.00 | 145 952.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 462.00 | 65 387.00 | 26 075.00 | 91 462.00 |
VW T.V.A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 475.00 | 254 465.00 | 103 010.00 | 357 475.00 |