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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 247.00 | 320.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 830.00 | 90 458.00 | 121 372.00 | 211 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 410.00 | 92 455.00 | 146 956.00 | 239 410.00 |
BT Marchandises | 193 912.00 | | 193 912.00 | 193 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
BZ Autres créances | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
CF Disponibilités | 117 227.00 | | 117 227.00 | 117 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 463.00 | | 371 463.00 | 371 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 874.00 | 92 455.00 | 518 419.00 | 610 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 532.00 | 95 412.00 | | 97 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 807.00 | 2 120.00 | | 20 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 300.00 | 68 900.00 | | 58 300.00 |
DL TOTAL (I) | 187 640.00 | 177 432.00 | | 187 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 671.00 | 23 222.00 | | 8 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 142.00 | | 1 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 522.00 | 63 576.00 | | 81 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 399.00 | 236 977.00 | | 176 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 850.00 | 89 223.00 | | 61 850.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 4 378.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 779.00 | 417 518.00 | | 330 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 419.00 | 594 950.00 | | 518 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 779.00 | 408 857.00 | | 330 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 925.00 | | 1 256 925.00 | 1 256 925.00 |
FG Production vendue services | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 292.00 | | 1 262 292.00 | 1 262 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 508.00 | |
GE Autres charges | | | 25 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | 745.00 | | 14 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 980.00 | 1 341 891.00 | | 1 313 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 172.00 | 1 339 771.00 | | 1 293 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 807.00 | 2 120.00 | | 20 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 063.00 | | 1 348.00 | 238 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 051.00 | | 1 346.00 | 211 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 262.00 | | 2.00 | 25 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 947.00 | 21 508.00 | | 70 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 197.00 | 21 508.00 | | 69 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 399.00 | 176 399.00 | | 176 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
UX Autres créances clients | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VP Divers | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 587.00 | 60 324.00 | 25 263.00 | 85 587.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 257.00 | 249 257.00 | | 249 257.00 |