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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 304.00 | 263.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 653.00 | 111 558.00 | 102 096.00 | 213 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 369.00 | 113 612.00 | 131 758.00 | 245 369.00 |
BT Marchandises | 256 095.00 | | 256 095.00 | 256 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
BZ Autres créances | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CF Disponibilités | 203 072.00 | | 203 072.00 | 203 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 485.00 | | 528 485.00 | 528 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 854.00 | 113 612.00 | 660 243.00 | 773 854.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 340.00 | 97 532.00 | | 118 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 874.00 | 20 807.00 | | 31 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 700.00 | 58 300.00 | | 47 700.00 |
DL TOTAL (I) | 208 913.00 | 187 640.00 | | 208 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | 1 715.00 | | 3 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 301.00 | 81 522.00 | | 71 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 842.00 | 176 399.00 | | 323 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 026.00 | 61 850.00 | | 52 026.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 622.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 329.00 | 330 779.00 | | 451 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 243.00 | 518 419.00 | | 660 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 329.00 | 330 779.00 | | 451 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 102.00 | | 1 278 102.00 | 1 278 102.00 |
FG Production vendue services | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 919.00 | | 1 283 919.00 | 1 283 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 830.00 | |
GE Autres charges | | | 37 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 912.00 | 21 609.00 | | 17 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 347.00 | 18 219.00 | | 17 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 446.00 | 17 568.00 | | 31 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 491.00 | 10 600.00 | | 10 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | 14 317.00 | | 14 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 166.00 | 1 313 980.00 | | 1 325 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 292.00 | 1 293 172.00 | | 1 293 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 874.00 | 20 807.00 | | 31 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 410.00 | | 6 741.00 | 239 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782.00 | 245 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 782.00 | 214 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 397.00 | | 2 606.00 | 212 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 263.00 | | 4 135.00 | 25 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 455.00 | 21 830.00 | 673.00 | 92 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 705.00 | 21 830.00 | 673.00 | 90 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 842.00 | 323 842.00 | | 323 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
UX Autres créances clients | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VB T. V. A. | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VC Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VP Divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 717.00 | 69 318.00 | 25 399.00 | 94 717.00 |
VW T.V.A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 028.00 | 380 028.00 | | 380 028.00 |