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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 361.00 | 206.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 919.00 | 133 145.00 | 80 774.00 | 213 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 854.00 | 135 256.00 | 110 598.00 | 245 854.00 |
BT Marchandises | 269 575.00 | | 269 575.00 | 269 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BZ Autres créances | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
CF Disponibilités | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 470.00 | | 439 470.00 | 439 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 324.00 | 135 256.00 | 550 068.00 | 685 324.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 213.00 | 118 340.00 | | 150 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 104.00 | 31 874.00 | | -19 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 100.00 | 47 700.00 | | 37 100.00 |
DL TOTAL (I) | 179 209.00 | 208 913.00 | | 179 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852.00 | 3 651.00 | | 5 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 879.00 | 71 301.00 | | 64 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 853.00 | 323 842.00 | | 240 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 275.00 | 52 026.00 | | 59 275.00 |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 859.00 | 451 329.00 | | 370 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 068.00 | 660 243.00 | | 550 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 859.00 | 451 329.00 | | 370 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 573.00 | | 1 196 573.00 | 1 196 573.00 |
FG Production vendue services | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 658.00 | | 1 202 658.00 | 1 202 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 312.00 | |
GE Autres charges | | | 42 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 142.00 | 17 912.00 | | 18 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 890.00 | 17 347.00 | | 14 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 612.00 | 31 446.00 | | 39 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 147.00 | 109.00 | | 15 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 547.00 | 10 491.00 | | -4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 14 983.00 | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 015.00 | 1 325 166.00 | | 1 246 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 120.00 | 1 293 292.00 | | 1 265 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 104.00 | 31 874.00 | | -19 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 369.00 | | 1 152.00 | 245 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 245 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 214 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 220.00 | | 933.00 | 214 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 399.00 | | 219.00 | 29 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 612.00 | 22 312.00 | 668.00 | 113 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 862.00 | 22 312.00 | 668.00 | 111 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 853.00 | 240 853.00 | | 240 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
UX Autres créances clients | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VB T. V. A. | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 788.00 | 107 170.00 | 25 618.00 | 132 788.00 |
VW T.V.A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 980.00 | 305 980.00 | | 305 980.00 |