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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706.00 | 5 026.00 | 1 680.00 | 6 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 000.00 | 77 530.00 | 62 469.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 223.00 | 84 937.00 | 86 285.00 | 171 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 524.00 | 13 404.00 | 292 120.00 | 305 524.00 |
BT Marchandises | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 522.00 | 8 140.00 | 64 382.00 | 72 522.00 |
BZ Autres créances | 104 905.00 | | 104 905.00 | 104 905.00 |
CF Disponibilités | 288 121.00 | | 288 121.00 | 288 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 610.00 | 21 544.00 | 771 065.00 | 792 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 833.00 | 106 482.00 | 857 351.00 | 963 833.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 885.00 | | | 178 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 856.00 | | | 185 856.00 |
DL TOTAL (I) | 381 241.00 | | | 381 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 832.00 | | | 201 832.00 |
EA Autres dettes | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 109.00 | | | 476 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 351.00 | | | 857 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 528.00 | | | 317 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
FD Production vendue biens | 1 163 084.00 | 181 426.00 | 1 344 510.00 | 1 163 084.00 |
FG Production vendue services | 43 846.00 | 786.00 | 44 632.00 | 43 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 052.00 | 182 212.00 | 1 478 264.00 | 1 296 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 842.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 247.00 | | | 1 490 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 676.00 | | | 1 374 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 571.00 | | | 115 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 498.00 | | 8 725.00 | 162 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 981.00 | | 8 725.00 | 137 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 264.00 | 22 673.00 | | 62 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 883.00 | 22 673.00 | | 59 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 605.00 | 6 971.00 | 4 172.00 | 10 605.00 |
6T Sur comptes clients | 7 845.00 | 294.00 | | 7 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 451.00 | 7 266.00 | 4 172.00 | 18 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 451.00 | 7 266.00 | 4 172.00 | 18 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 266.00 | 4 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 706.00 | 91 706.00 | | 91 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VB T. V. A. | 92 236.00 | | | 92 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 614.00 | 18 534.00 | 14 079.00 | 32 614.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 229.00 | | | 33 229.00 |
VP Divers | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 187.00 | 194 087.00 | 2 100.00 | 196 187.00 |
VW T.V.A. | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 607.00 | 317 528.00 | 14 079.00 | 331 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 171 263.00 | | | 171 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 093.00 | | | 164 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 399.00 | | | 255 399.00 |