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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 355.00 | 6 844.00 | 1 511.00 | 8 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 947.00 | 168 820.00 | 140 127.00 | 308 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 429.00 | 181 354.00 | 164 074.00 | 345 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 228.00 | 13 430.00 | 335 798.00 | 349 228.00 |
BT Marchandises | 61 891.00 | | 61 891.00 | 61 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 105.00 | 20 236.00 | 98 869.00 | 119 105.00 |
BZ Autres créances | 157 695.00 | | 157 695.00 | 157 695.00 |
CF Disponibilités | 710 803.00 | | 710 803.00 | 710 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 219.00 | 33 666.00 | 1 390 553.00 | 1 424 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 649.00 | 215 021.00 | 1 554 628.00 | 1 769 649.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 614 819.00 | | | 614 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 821.00 | | | 197 821.00 |
DL TOTAL (I) | 829 140.00 | | | 829 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 313.00 | | | 434 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 608.00 | | | 129 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 889.00 | | | 121 889.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 487.00 | | | 725 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 628.00 | | | 1 554 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 273.00 | | | 279 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 520.00 | | 103 662.00 | 262 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 753.00 | 345 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 753.00 | 317 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 694.00 | | 103 362.00 | 234 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | 300.00 | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 696.00 | 38 411.00 | 20 753.00 | 163 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 006.00 | 38 411.00 | 20 753.00 | 158 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 805.00 | 1 971.00 | 346.00 | 11 805.00 |
6T Sur comptes clients | 15 841.00 | 6 229.00 | 1 834.00 | 15 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 646.00 | 8 201.00 | 2 180.00 | 27 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 646.00 | 8 201.00 | 2 180.00 | 27 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 201.00 | 2 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 608.00 | 129 608.00 | | 129 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VB T. V. A. | 149 856.00 | 149 856.00 | | 149 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 422.00 | 16 522.00 | 11 900.00 | 28 422.00 |
VI Groupe et associés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 695.00 | 302 295.00 | 2 400.00 | 304 695.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 173.00 | 279 273.00 | 11 900.00 | 291 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
ST Autres comptes | 156 338.00 | | | 156 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 031.00 | | | 136 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 985.00 | | | 219 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 865.00 | | | 276 865.00 |