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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 5 989.00 | 2 081.00 | 8 070.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706.00 | 5 956.00 | 750.00 | 6 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 584.00 | 78 485.00 | 91 099.00 | 169 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 497.00 | 90 430.00 | 116 066.00 | 206 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 054.00 | 10 739.00 | 207 314.00 | 218 054.00 |
BT Marchandises | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 035.00 | 11 224.00 | 94 810.00 | 106 035.00 |
BZ Autres créances | 188 656.00 | | 188 656.00 | 188 656.00 |
CF Disponibilités | 286 967.00 | | 286 967.00 | 286 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 036.00 | 21 964.00 | 804 072.00 | 826 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 534.00 | 112 395.00 | 920 138.00 | 1 032 534.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 524 214.00 | | | 524 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DL TOTAL (I) | 549 871.00 | | | 549 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 849.00 | | | 166 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 046.00 | | | 109 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 267.00 | | | 370 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 138.00 | | | 920 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 489.00 | | | 180 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 169.00 | | 54 893.00 | 175 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 565.00 | 206 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 565.00 | 176 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 962.00 | | 54 893.00 | 144 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 946.00 | 21 671.00 | 20 187.00 | 88 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 1 896.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 854.00 | 19 774.00 | 20 187.00 | 84 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 281.00 | 2 012.00 | 3 554.00 | 12 281.00 |
6T Sur comptes clients | 9 119.00 | 3 084.00 | 979.00 | 9 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 400.00 | 5 096.00 | 4 533.00 | 21 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 400.00 | 5 096.00 | 4 533.00 | 21 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 096.00 | 4 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 046.00 | 109 046.00 | | 109 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 942.00 | | | 91 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VB T. V. A. | 87 808.00 | | | 87 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 577.00 | 5 650.00 | 22 927.00 | 28 577.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 425.00 | | | 78 425.00 |
VP Divers | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 309.00 | 312 209.00 | 2 100.00 | 314 309.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 417.00 | 180 489.00 | 22 927.00 | 203 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
ST Autres comptes | 182 008.00 | | | 182 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 717.00 | | | 151 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 319.00 | | | 254 319.00 |