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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 087.00 | 122 295.00 | 105 792.00 | 228 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 000.00 | 137 072.00 | 127 928.00 | 265 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 563.00 | 15 507.00 | 142 056.00 | 157 563.00 |
BT Marchandises | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 144.00 | 13 836.00 | 102 308.00 | 116 144.00 |
BZ Autres créances | 145 383.00 | | 145 383.00 | 145 383.00 |
CF Disponibilités | 492 702.00 | | 492 702.00 | 492 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 577.00 | 29 343.00 | 919 233.00 | 948 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 578.00 | 166 416.00 | 1 047 162.00 | 1 213 578.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 516 869.00 | | | 516 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
DL TOTAL (I) | 553 423.00 | | | 553 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 201.00 | | | 194 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 047.00 | | | 142 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
EA Autres dettes | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 738.00 | | | 493 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 162.00 | | | 1 047 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 220.00 | | | 323 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 666.00 | | 41 881.00 | 225 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547.00 | 265 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 547.00 | 234 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 459.00 | | 41 881.00 | 195 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 825.00 | 25 794.00 | 2 547.00 | 113 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | 184.00 | | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 939.00 | 25 609.00 | 2 547.00 | 105 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 989.00 | 5 269.00 | 751.00 | 10 989.00 |
6T Sur comptes clients | 11 952.00 | 1 883.00 | | 11 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 942.00 | 7 152.00 | 751.00 | 22 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 942.00 | 7 152.00 | 751.00 | 22 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 152.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VB T. V. A. | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 201.00 | 165 729.00 | 28 471.00 | 194 201.00 |
VI Groupe et associés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 989.00 | 265 889.00 | 2 100.00 | 267 989.00 |
VW T.V.A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 691.00 | 323 220.00 | 28 471.00 | 351 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
ST Autres comptes | 155 806.00 | | | 155 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
YT Sous‐traitance | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 092.00 | | | 92 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 345.00 | | | 127 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 361.00 | | | 249 361.00 |