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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 987.00 | 151 299.00 | 76 687.00 | 227 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 520.00 | 163 696.00 | 98 823.00 | 262 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 852.00 | 11 805.00 | 206 047.00 | 217 852.00 |
BT Marchandises | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 341.00 | 15 841.00 | 93 500.00 | 109 341.00 |
BZ Autres créances | 171 910.00 | | 171 910.00 | 171 910.00 |
CF Disponibilités | 523 569.00 | | 523 569.00 | 523 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 849.00 | 27 646.00 | 1 022 202.00 | 1 049 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 369.00 | 191 342.00 | 1 121 026.00 | 1 312 369.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 536 923.00 | | | 536 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 896.00 | | | 77 896.00 |
DL TOTAL (I) | 631 319.00 | | | 631 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 302.00 | | | 239 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 528.00 | | | 92 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 707.00 | | | 489 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 026.00 | | | 1 121 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 013.00 | | | 222 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 262 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 25 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 234 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 794.00 | | | 234 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 072.00 | 29 104.00 | 2 480.00 | 137 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | 2 380.00 | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 001.00 | 29 104.00 | 100.00 | 129 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 507.00 | 2 205.00 | 5 907.00 | 15 507.00 |
6T Sur comptes clients | 13 836.00 | 2 004.00 | | 13 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 343.00 | 4 210.00 | 5 907.00 | 29 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 343.00 | 4 210.00 | 5 907.00 | 29 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 210.00 | 5 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 528.00 | 92 528.00 | | 92 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 125.00 | 49 125.00 | | 49 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VB T. V. A. | 161 297.00 | 161 297.00 | | 161 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 007.00 | 20 616.00 | 28 391.00 | 49 007.00 |
VI Groupe et associés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 197.00 | | | 169 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 368.00 | 290 268.00 | 2 100.00 | 292 368.00 |
VW T.V.A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 405.00 | 222 013.00 | 28 391.00 | 250 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
ST Autres comptes | 137 622.00 | | | 137 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 862.00 | | | 117 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 772.00 | | | 178 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 220.00 | | | 275 220.00 |