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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 7 885.00 | 184.00 | 8 070.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706.00 | 6 421.00 | 285.00 | 6 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 753.00 | 99 518.00 | 89 235.00 | 188 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 666.00 | 113 825.00 | 111 840.00 | 225 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 570.00 | 10 989.00 | 125 580.00 | 136 570.00 |
BN En cours de production de biens | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BT Marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 106.00 | 11 952.00 | 134 153.00 | 146 106.00 |
BZ Autres créances | 147 870.00 | | 147 870.00 | 147 870.00 |
CF Disponibilités | 291 659.00 | | 291 659.00 | 291 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 764.00 | 22 942.00 | 737 821.00 | 760 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 430.00 | 136 767.00 | 849 662.00 | 986 430.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 533 371.00 | | | 533 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 502.00 | | | -16 502.00 |
DL TOTAL (I) | 533 369.00 | | | 533 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 206.00 | | | 57 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 508.00 | | | 130 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
EA Autres dettes | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 293.00 | | | 316 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 662.00 | | | 849 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 229.00 | | | 144 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 497.00 | | 25 311.00 | 206 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 142.00 | 225 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 142.00 | 195 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 291.00 | | 25 311.00 | 176 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 430.00 | 29 537.00 | 6 142.00 | 90 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | 1 896.00 | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 441.00 | 27 640.00 | 6 142.00 | 84 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 739.00 | 1 714.00 | 1 464.00 | 10 739.00 |
6T Sur comptes clients | 11 224.00 | 728.00 | | 11 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 964.00 | 2 442.00 | 1 464.00 | 21 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 964.00 | 2 442.00 | 1 464.00 | 21 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 442.00 | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 513.00 | 131 513.00 | | 131 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 206.00 | 15 650.00 | 41 556.00 | 57 206.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 926.00 | 319 826.00 | 2 100.00 | 321 926.00 |
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 785.00 | 144 229.00 | 41 556.00 | 185 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
ST Autres comptes | 164 980.00 | | | 164 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
YT Sous‐traitance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 111.00 | | | 108 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 867.00 | | | 161 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 275.00 | | | 289 275.00 |