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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 4 092.00 | 3 977.00 | 8 070.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 706.00 | 5 491.00 | 1 215.00 | 6 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 256.00 | 79 363.00 | 58 893.00 | 138 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 169.00 | 88 946.00 | 86 222.00 | 175 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 754.00 | 12 281.00 | 180 473.00 | 192 754.00 |
BT Marchandises | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 559.00 | 9 119.00 | 111 440.00 | 120 559.00 |
BZ Autres créances | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
CF Disponibilités | 372 502.00 | | 372 502.00 | 372 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 052.00 | 21 400.00 | 773 651.00 | 795 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 221.00 | 110 347.00 | 859 873.00 | 970 221.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 364 741.00 | | | 364 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 472.00 | | | 159 472.00 |
DL TOTAL (I) | 540 714.00 | | | 540 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 608.00 | | | 146 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 879.00 | | | 84 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
EA Autres dettes | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 159.00 | | | 319 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 873.00 | | | 859 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 223.00 | | 24 862.00 | 171 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 915.00 | 175 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 915.00 | 144 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 380.00 | | 5 690.00 | 22 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 706.00 | | 19 172.00 | 146 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 937.00 | 22 437.00 | 18 427.00 | 84 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 1 712.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 556.00 | 20 724.00 | 18 427.00 | 82 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 404.00 | 2 048.00 | 3 171.00 | 13 404.00 |
6T Sur comptes clients | 8 140.00 | 979.00 | | 8 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 544.00 | 3 027.00 | 3 171.00 | 21 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 544.00 | 3 027.00 | 3 171.00 | 21 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 027.00 | 3 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
VB T. V. A. | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VP Divers | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 834.00 | 221 734.00 | 2 100.00 | 223 834.00 |
VW T.V.A. | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 551.00 | 172 551.00 | | 172 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
ST Autres comptes | 168 723.00 | | | 168 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 784.00 | | | 118 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 479.00 | | | 173 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 893.00 | | | 243 893.00 |