| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 095.00 | 10 451.00 | 20 644.00 | 31 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 118.00 | 12 311.00 | 128 807.00 | 141 118.00 |
BT Marchandises | 583 515.00 | | 583 515.00 | 583 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 875.00 | | 90 875.00 | 90 875.00 |
BZ Autres créances | 178 714.00 | | 178 714.00 | 178 714.00 |
CF Disponibilités | 389 314.00 | | 389 314.00 | 389 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 406.00 | | 1 244 406.00 | 1 244 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 524.00 | 12 311.00 | 1 373 213.00 | 1 385 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
DL TOTAL (I) | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 714.00 | | | 1 086 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 594.00 | | | 1 258 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 213.00 | | | 1 373 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 557.00 | | | 1 020 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 910.00 | 1 003 855.00 | 2 450 765.00 | 1 446 910.00 |
FG Production vendue services | | 721.00 | 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 910.00 | 1 004 576.00 | 2 451 486.00 | 1 446 910.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 008.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 618.00 | | | 2 455 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 148.00 | | | 2 395 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 317.00 | | 4 656.00 | 140 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 855.00 | 24 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 141 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 362.00 | | 4 656.00 | 23 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 303.00 | 4 008.00 | | 8 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466.00 | 394.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 838.00 | 3 613.00 | | 6 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 714.00 | 848 677.00 | 238 037.00 | 1 086 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
UX Autres créances clients | 90 871.00 | | | 90 871.00 |
VB T. V. A. | 176 465.00 | | | 176 465.00 |
VI Groupe et associés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 740.00 | 269 622.00 | 26 119.00 | 295 740.00 |
VW T.V.A. | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 594.00 | 1 020 557.00 | 238 037.00 | 1 258 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
ST Autres comptes | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 367 898.00 | | | 1 367 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 089.00 | | | 489 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 572.00 | | | 105 572.00 |