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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 727.00 | 32 705.00 | 44 022.00 | 76 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 493.00 | 34 565.00 | 159 928.00 | 194 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BT Marchandises | 1 371 128.00 | | 1 371 128.00 | 1 371 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 755.00 | | 170 755.00 | 170 755.00 |
BZ Autres créances | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
CF Disponibilités | 336 670.00 | | 336 670.00 | 336 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 155.00 | | 1 949 155.00 | 1 949 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 648.00 | 34 565.00 | 2 109 083.00 | 2 143 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 390.00 | | | 90 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 042.00 | | | 1 861 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 733.00 | | | 126 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 415.00 | | | 2 006 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 083.00 | | | 2 109 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 056.00 | | | 1 572 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 779.00 | 882 550.00 | 2 459 328.00 | 1 576 779.00 |
FG Production vendue services | 1 803.00 | 1 793.00 | 3 596.00 | 1 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 582.00 | 884 342.00 | 2 462 924.00 | 1 578 582.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 350.00 | | | 2 463 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 872.00 | | | 2 459 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 681.00 | | 39 812.00 | 154 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 915.00 | | 39 812.00 | 36 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 272.00 | 10 293.00 | | 24 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 412.00 | 10 293.00 | | 22 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 042.00 | 1 426 683.00 | 434 359.00 | 1 861 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
UX Autres créances clients | 170 755.00 | 162 858.00 | 7 898.00 | 170 755.00 |
VB T. V. A. | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VI Groupe et associés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VP Divers | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 700.00 | 228 897.00 | 39 804.00 | 268 700.00 |
VW T.V.A. | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 415.00 | 1 572 056.00 | 434 359.00 | 2 006 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
ST Autres comptes | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 671.00 | | | 81 671.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 098.00 | | | 114 098.00 |