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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 582.00 | 18 168.00 | 17 414.00 | 35 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 348.00 | 20 028.00 | 133 320.00 | 153 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BT Marchandises | 1 185 026.00 | | 1 185 026.00 | 1 185 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 328.00 | 2 177.00 | 92 151.00 | 94 328.00 |
BZ Autres créances | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CF Disponibilités | 527 397.00 | | 527 397.00 | 527 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 163.00 | 2 177.00 | 1 858 986.00 | 1 861 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 512.00 | 22 205.00 | 1 992 306.00 | 2 014 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DL TOTAL (I) | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 701.00 | | | 1 754 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 215.00 | | | 128 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 027.00 | | | 1 903 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 306.00 | | | 1 992 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 542.00 | | | 1 867 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 072.00 | 1 175 587.00 | 3 015 658.00 | 1 840 072.00 |
FG Production vendue services | 1 491.00 | 1 872.00 | 3 363.00 | 1 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 563.00 | 1 177 459.00 | 3 019 021.00 | 1 841 563.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 026 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 029.00 | | | 3 021 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 921.00 | | | 3 007 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 661.00 | | 11 687.00 | 141 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 638.00 | | 3 944.00 | 31 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 163.00 | | 7 743.00 | 24 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 848.00 | 4 181.00 | | 15 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 988.00 | 4 181.00 | | 13 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 701.00 | 1 719 216.00 | 35 485.00 | 1 754 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 906.00 | 4 656.00 | | 31 906.00 |
UX Autres créances clients | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VI Groupe et associés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 560.00 | 144 354.00 | 29 206.00 | 173 560.00 |
VW T.V.A. | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 027.00 | 1 867 542.00 | 35 485.00 | 1 903 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
ST Autres comptes | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 895 424.00 | | | 895 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 565 376.00 | | | 565 376.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 489.00 | | | 134 489.00 |