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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 166.00 | 56 695.00 | 26 472.00 | 83 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 932.00 | 58 555.00 | 142 378.00 | 200 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BT Marchandises | 537 369.00 | | 537 369.00 | 537 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
BZ Autres créances | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CF Disponibilités | 630 522.00 | | 630 522.00 | 630 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 157.00 | | 1 288 157.00 | 1 288 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 089.00 | 58 555.00 | 1 430 535.00 | 1 489 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 271 970.00 | | | 271 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 070.00 | | | -206 070.00 |
DL TOTAL (I) | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 801.00 | | | 1 268 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 835.00 | | | 1 355 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 535.00 | | | 1 430 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 819.00 | | | 1 106 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 122.00 | 418 170.00 | 1 011 292.00 | 593 122.00 |
FG Production vendue services | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 405.00 | 418 170.00 | 1 012 576.00 | 594 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 815.00 | | | 1 127 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 885.00 | | | 1 333 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 070.00 | | | -206 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 932.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 555.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 801.00 | 1 019 785.00 | 249 016.00 | 1 268 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
UX Autres créances clients | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VI Groupe et associés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 666.00 | 117 760.00 | 31 906.00 | 149 666.00 |
VW T.V.A. | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 835.00 | 1 106 819.00 | 249 016.00 | 1 355 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
ST Autres comptes | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 244.00 | | | 87 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 642.00 | | | 117 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 056.00 | | | 175 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |