| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 447.00 | 44 710.00 | 35 737.00 | 80 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 213.00 | 46 570.00 | 151 643.00 | 198 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BT Marchandises | 502 462.00 | | 502 462.00 | 502 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
BZ Autres créances | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
CF Disponibilités | 737 017.00 | | 737 017.00 | 737 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 618.00 | | 1 350 618.00 | 1 350 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 831.00 | 46 570.00 | 1 502 261.00 | 1 548 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 868.00 | | | 93 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 102.00 | | | 178 102.00 |
DL TOTAL (I) | 280 770.00 | | | 280 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 422.00 | | | 1 107 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 491.00 | | | 1 221 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 261.00 | | | 1 502 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 235.00 | | | 655 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 114.00 | 971 097.00 | 2 140 211.00 | 1 169 114.00 |
FG Production vendue services | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 332.00 | 971 097.00 | 2 145 429.00 | 1 174 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 005.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 330.00 | | | 2 398 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 227.00 | | | 2 220 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 102.00 | | | 178 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 493.00 | | 3 720.00 | 194 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 727.00 | | 3 720.00 | 76 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 565.00 | 12 005.00 | | 34 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 705.00 | 12 005.00 | | 32 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 422.00 | 541 166.00 | 566 256.00 | 1 107 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
UX Autres créances clients | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VI Groupe et associés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 485.00 | 107 579.00 | 31 906.00 | 139 485.00 |
VW T.V.A. | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 491.00 | 655 235.00 | 566 256.00 | 1 221 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
ST Autres comptes | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 698.00 | | | 79 698.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 582.00 | | | 120 582.00 |