| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 915.00 | 22 412.00 | 14 503.00 | 36 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 681.00 | 24 272.00 | 130 409.00 | 154 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BT Marchandises | 1 686 104.00 | | 1 686 104.00 | 1 686 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 403.00 | | 160 403.00 | 160 403.00 |
BZ Autres créances | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
CF Disponibilités | 394 754.00 | | 394 754.00 | 394 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 879.00 | | 2 286 879.00 | 2 286 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 560.00 | 24 272.00 | 2 417 288.00 | 2 441 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DL TOTAL (I) | 99 190.00 | | | 99 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 417.00 | | | 2 192 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 884.00 | | | 105 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 098.00 | | | 2 318 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 288.00 | | | 2 417 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 610.00 | | | 2 282 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 179.00 | 1 192 008.00 | 2 833 188.00 | 1 641 179.00 |
FG Production vendue services | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 442.00 | 1 192 008.00 | 2 837 450.00 | 1 645 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 743 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 062.00 | | | 2 840 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 152.00 | | | 2 830 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 348.00 | | 1 333.00 | 153 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 582.00 | | 1 333.00 | 35 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 028.00 | 4 244.00 | | 20 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 168.00 | 4 244.00 | | 18 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 417.00 | 2 156 929.00 | 35 488.00 | 2 192 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
UX Autres créances clients | 160 403.00 | 157 038.00 | 3 366.00 | 160 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 410.00 | 197 139.00 | 35 272.00 | 232 410.00 |
VW T.V.A. | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 098.00 | 2 282 610.00 | 35 488.00 | 2 318 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
ST Autres comptes | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 096.00 | | | 142 096.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |