| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 638.00 | 13 988.00 | 17 650.00 | 31 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 661.00 | 15 848.00 | 125 813.00 | 141 661.00 |
BT Marchandises | 608 939.00 | | 608 939.00 | 608 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
BZ Autres créances | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
CF Disponibilités | 266 086.00 | | 266 086.00 | 266 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 886.00 | | 1 049 886.00 | 1 049 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 547.00 | 15 848.00 | 1 175 700.00 | 1 191 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 818.00 | | | 105 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
DL TOTAL (I) | 196 172.00 | | | 196 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 165.00 | | | 880 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 021.00 | | | 79 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 528.00 | | | 979 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 700.00 | | | 1 175 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 528.00 | | | 979 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 163.00 | 1 186 149.00 | 3 095 312.00 | 1 909 163.00 |
FG Production vendue services | 814.00 | 258.00 | 1 072.00 | 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 977.00 | 1 186 407.00 | 3 096 384.00 | 1 909 977.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 628.00 | | | 3 101 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 074.00 | | | 3 020 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 118.00 | | 4 235.00 | 141 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 692.00 | 24 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692.00 | 141 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 095.00 | | 543.00 | 31 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 163.00 | | 3 692.00 | 24 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 311.00 | 3 537.00 | | 12 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 451.00 | 3 537.00 | | 10 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 165.00 | 880 165.00 | | 880 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 163.00 | 4 656.00 | | 24 163.00 |
UX Autres créances clients | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
VB T. V. A. | 91 354.00 | | | 91 354.00 |
VI Groupe et associés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 024.00 | 175 385.00 | 23 640.00 | 199 024.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 528.00 | 979 528.00 | | 979 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
ST Autres comptes | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 921.00 | | | 524 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 577.00 | | | 518 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 588.00 | | | 111 588.00 |