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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 387.00 | 11 990.00 | 19 396.00 | 31 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 483.00 | 44 256.00 | 58 227.00 | 102 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 965.00 | 56 246.00 | 77 719.00 | 133 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BN En cours de production de biens | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 640.00 | 3 849.00 | 668 791.00 | 672 640.00 |
BZ Autres créances | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
CF Disponibilités | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 989.00 | 3 849.00 | 773 140.00 | 776 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 954.00 | 60 095.00 | 850 859.00 | 910 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 298.00 | | | 157 298.00 |
DL TOTAL (I) | 207 298.00 | | | 207 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 060.00 | | | 220 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 021.00 | | | 243 021.00 |
EA Autres dettes | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 561.00 | | | 643 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 859.00 | | | 850 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 115.00 | | | 569 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 344.00 | | 1 517 344.00 | 1 517 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 344.00 | | 1 517 344.00 | 1 517 344.00 |
FM Production stockée | | | 17 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 362.00 | | | 1 535 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 064.00 | | | 1 378 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 298.00 | | | 157 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 246.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 849.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 060.00 | 220 060.00 | | 220 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UX Autres créances clients | 668 790.00 | | | 668 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 951.00 | 18 505.00 | 74 446.00 | 92 951.00 |
VI Groupe et associés | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 465.00 | 699 616.00 | 3 849.00 | 703 465.00 |
VW T.V.A. | 111 849.00 | 111 849.00 | | 111 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 561.00 | 569 115.00 | 74 446.00 | 643 561.00 |