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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 427.00 | 125 562.00 | 124 864.00 | 250 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 037.00 | 197 193.00 | 134 844.00 | 332 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 599.00 | 322 755.00 | 261 844.00 | 584 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 291.00 | 77 340.00 | 640 951.00 | 718 291.00 |
BZ Autres créances | 108 956.00 | | 108 956.00 | 108 956.00 |
CF Disponibilités | 611 396.00 | | 611 396.00 | 611 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 997.00 | 77 340.00 | 1 374 658.00 | 1 451 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 597.00 | 400 095.00 | 1 636 502.00 | 2 036 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 936 930.00 | 535 989.00 | | 936 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 587.00 | 400 941.00 | | 75 587.00 |
DK Provisions réglementées | 12 506.00 | 4 287.00 | | 12 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 023.00 | 996 217.00 | | 1 080 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 401.00 | 47 987.00 | | 28 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905.00 | 7 174.00 | | 8 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 219.00 | 221 389.00 | | 262 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 928.00 | 470 293.00 | | 249 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 160.00 | | |
EA Autres dettes | 7 026.00 | 6 475.00 | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 479.00 | 767 478.00 | | 556 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 502.00 | 1 763 694.00 | | 1 636 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 387.00 | 755 166.00 | | 553 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 931.00 | | 2 538 931.00 | 2 538 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 931.00 | | 2 538 931.00 | 2 538 931.00 |
FM Production stockée | | | -25 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 921.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 918.00 | 28 643.00 | | 37 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 3 106.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | 7 320.00 | | 11 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | 356.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 450.00 | 10 783.00 | | 12 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 13 485.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 548.00 | 1 052.00 | | 19 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 228.00 | 2 746.00 | | 8 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 714.00 | 17 283.00 | | 28 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 263.00 | -6 501.00 | | -16 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 512.00 | 151 272.00 | | 22 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 755.00 | 3 534 445.00 | | 2 566 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 168.00 | 3 133 504.00 | | 2 491 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 587.00 | 400 941.00 | | 75 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 670.00 | | 79 061.00 | 570 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 132.00 | 584 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 132.00 | 582 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 534.00 | | 79 061.00 | 568 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 593.00 | 111 746.00 | 45 584.00 | 256 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 593.00 | 111 746.00 | 45 584.00 | 256 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 287.00 | 8 228.00 | 9.00 | 4 287.00 |
6T Sur comptes clients | 70 984.00 | 6 921.00 | 565.00 | 70 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 984.00 | 6 921.00 | 565.00 | 70 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 270.00 | 15 149.00 | 574.00 | 75 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 921.00 | 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 228.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 219.00 | 262 219.00 | | 262 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 631 426.00 | 631 426.00 | | 631 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 865.00 | | 86 865.00 | 86 865.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 348.00 | 25 255.00 | 3 093.00 | 28 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 355.00 | 85 355.00 | | 85 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 832.00 | 744 927.00 | 88 905.00 | 833 832.00 |
VW T.V.A. | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 480.00 | 553 387.00 | 3 093.00 | 556 480.00 |