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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 466.00 | 24 465.00 | 16 000.00 | 40 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 783.00 | 84 874.00 | 68 909.00 | 153 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 064.00 | 109 339.00 | 86 725.00 | 196 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BN En cours de production de biens | 100 184.00 | | 100 184.00 | 100 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 000.00 | 6 684.00 | 694 316.00 | 701 000.00 |
BZ Autres créances | 71 955.00 | | 71 955.00 | 71 955.00 |
CF Disponibilités | 166 129.00 | | 166 129.00 | 166 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 044.00 | 6 684.00 | 1 036 360.00 | 1 043 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 108.00 | 116 023.00 | 1 123 085.00 | 1 239 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 298.00 | | | 152 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 762.00 | 157 298.00 | | 70 762.00 |
DK Provisions réglementées | 130.00 | | | 130.00 |
DL TOTAL (I) | 278 190.00 | 207 298.00 | | 278 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 276.00 | 93 114.00 | | 110 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 943.00 | 82 519.00 | | 87 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 029.00 | 220 060.00 | | 322 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 911.00 | 243 021.00 | | 289 911.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 4 847.00 | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 895.00 | 643 561.00 | | 844 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 085.00 | 850 859.00 | | 1 123 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 641.00 | 569 115.00 | | 769 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 799.00 | | 1 983 799.00 | 1 983 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 799.00 | | 1 983 799.00 | 1 983 799.00 |
FM Production stockée | | | 82 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 45.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 45.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | -45.00 | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | 55 369.00 | | 14 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 427.00 | 1 535 362.00 | | 2 078 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 665.00 | 1 378 064.00 | | 2 007 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 762.00 | 157 298.00 | | 70 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 965.00 | | 63 442.00 | 133 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 196 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 194 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 869.00 | | 61 722.00 | 133 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 1 720.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 246.00 | 53 426.00 | 333.00 | 56 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 246.00 | 53 426.00 | 333.00 | 56 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 849.00 | 2 835.00 | | 3 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849.00 | 2 835.00 | | 3 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849.00 | 2 965.00 | | 3 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 835.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 029.00 | 322 029.00 | | 322 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 375.00 | 122 375.00 | | 122 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 693 748.00 | | | 693 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 111.00 | 34 857.00 | 75 254.00 | 110 111.00 |
VI Groupe et associés | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 099.00 | | | 48 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 224.00 | 767 253.00 | 8 971.00 | 776 224.00 |
VW T.V.A. | 135 775.00 | 135 775.00 | | 135 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 895.00 | 739 641.00 | 75 254.00 | 814 895.00 |