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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 291.00 | 89 260.00 | 120 032.00 | 209 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 243.00 | 167 333.00 | 191 910.00 | 359 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 670.00 | 256 593.00 | 314 077.00 | 570 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BN En cours de production de biens | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 804.00 | 70 984.00 | 933 820.00 | 1 004 804.00 |
BZ Autres créances | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CF Disponibilités | 456 332.00 | | 456 332.00 | 456 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 601.00 | 70 984.00 | 1 449 617.00 | 1 520 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 271.00 | 327 577.00 | 1 763 694.00 | 2 091 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 989.00 | 288 248.00 | | 535 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 941.00 | 247 741.00 | | 400 941.00 |
DK Provisions réglementées | 4 287.00 | 1 897.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | 996 217.00 | 592 886.00 | | 996 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 987.00 | 92 584.00 | | 47 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 174.00 | 97 803.00 | | 7 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 389.00 | 232 887.00 | | 221 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 293.00 | 351 296.00 | | 470 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | 8 940.00 | | 14 160.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | 376.00 | | 6 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 478.00 | 783 886.00 | | 767 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 694.00 | 1 376 772.00 | | 1 763 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 166.00 | 753 203.00 | | 755 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 469 148.00 | | 3 469 148.00 | 3 469 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 148.00 | | 3 469 148.00 | 3 469 148.00 |
FM Production stockée | | | 20 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 404.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 643.00 | 20 419.00 | | 28 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356.00 | 384.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 783.00 | 384.00 | | 10 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 485.00 | 1 286.00 | | 13 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | 673.00 | | 1 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 746.00 | 1 846.00 | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 283.00 | 3 805.00 | | 17 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 501.00 | -3 421.00 | | -6 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 272.00 | 81 762.00 | | 151 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 534 445.00 | 2 427 236.00 | | 3 534 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 504.00 | 2 179 495.00 | | 3 133 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 941.00 | 247 741.00 | | 400 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 871.00 | | 255 930.00 | 337 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 130.00 | 570 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 130.00 | 568 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 735.00 | | 255 930.00 | 335 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 904.00 | 72 767.00 | 22 078.00 | 205 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 904.00 | 72 767.00 | 22 078.00 | 205 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 897.00 | 2 746.00 | 356.00 | 1 897.00 |
6T Sur comptes clients | 65 384.00 | 10 404.00 | 4 804.00 | 65 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 384.00 | 10 404.00 | 4 804.00 | 65 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 281.00 | 13 150.00 | 5 160.00 | 67 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 404.00 | 4 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 746.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 389.00 | 221 389.00 | | 221 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 218.00 | 93 218.00 | | 93 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 926 879.00 | 926 879.00 | | 926 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 911.00 | 35 599.00 | 12 312.00 | 47 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 559.00 | | | 44 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 173.00 | 950 208.00 | 79 965.00 | 1 030 173.00 |
VW T.V.A. | 198 040.00 | 198 040.00 | | 198 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 478.00 | 755 166.00 | 12 312.00 | 767 478.00 |