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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 083.00 | 37 127.00 | 66 956.00 | 104 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 313.00 | 127 384.00 | 31 929.00 | 159 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 532.00 | 164 511.00 | 101 021.00 | 265 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BN En cours de production de biens | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 758.00 | 55 470.00 | 590 288.00 | 645 758.00 |
BZ Autres créances | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CF Disponibilités | 236 877.00 | | 236 877.00 | 236 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 348.00 | 55 470.00 | 979 878.00 | 1 035 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 880.00 | 219 981.00 | 1 080 899.00 | 1 300 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 060.00 | 152 298.00 | | 223 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 188.00 | 70 762.00 | | 65 188.00 |
DK Provisions réglementées | 435.00 | 130.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 343 683.00 | 278 190.00 | | 343 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 389.00 | 110 276.00 | | 75 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 269.00 | 87 943.00 | | 92 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 566.00 | 322 029.00 | | 309 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 551.00 | 289 911.00 | | 236 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
EA Autres dettes | | 4 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 216.00 | 844 895.00 | | 737 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 899.00 | 1 123 085.00 | | 1 080 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 686.00 | 769 641.00 | | 693 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 278.00 | | 2 068 278.00 | 2 068 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 278.00 | | 2 068 278.00 | 2 068 278.00 |
FM Production stockée | | | 3 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 727.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 765.00 | 11 211.00 | | 63 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 214.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 214.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | 440.00 | | 2 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | 130.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 1 579.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 730.00 | -1 366.00 | | -2 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 14 027.00 | | 6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 093.00 | 2 078 427.00 | | 2 138 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 905.00 | 2 007 665.00 | | 2 072 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 188.00 | 70 762.00 | | 65 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 064.00 | | 69 468.00 | 196 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 248.00 | | 69 148.00 | 194 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816.00 | | 320.00 | 1 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 339.00 | 55 172.00 | | 109 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 339.00 | 55 172.00 | | 109 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130.00 | 306.00 | | 130.00 |
6T Sur comptes clients | 6 684.00 | 49 727.00 | 941.00 | 6 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 684.00 | 49 727.00 | 941.00 | 6 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 814.00 | 50 033.00 | 941.00 | 6 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 727.00 | 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 566.00 | 309 566.00 | | 309 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 569 647.00 | | | 569 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 254.00 | 31 724.00 | 43 530.00 | 75 254.00 |
VI Groupe et associés | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 073.00 | 616 923.00 | 78 150.00 | 695 073.00 |
VW T.V.A. | 102 980.00 | 102 980.00 | | 102 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 216.00 | 693 686.00 | 43 530.00 | 737 216.00 |