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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 298.00 | 55 878.00 | 86 420.00 | 142 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 437.00 | 150 025.00 | 43 411.00 | 193 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 871.00 | 205 904.00 | 131 967.00 | 337 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BN En cours de production de biens | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 336.00 | 65 384.00 | 877 952.00 | 943 336.00 |
BZ Autres créances | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CF Disponibilités | 340 332.00 | | 340 332.00 | 340 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 190.00 | 65 384.00 | 1 244 806.00 | 1 310 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 060.00 | 271 288.00 | 1 376 772.00 | 1 648 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 248.00 | 223 060.00 | | 288 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 741.00 | 65 188.00 | | 247 741.00 |
DK Provisions réglementées | 1 897.00 | 435.00 | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 592 886.00 | 343 683.00 | | 592 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 584.00 | 75 389.00 | | 92 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 803.00 | 92 269.00 | | 97 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 887.00 | 309 566.00 | | 232 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 296.00 | 236 551.00 | | 351 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 940.00 | 23 440.00 | | 8 940.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 886.00 | 737 216.00 | | 783 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 772.00 | 1 080 899.00 | | 1 376 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 203.00 | 693 686.00 | | 753 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 176.00 | | 2 504 176.00 | 2 504 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 176.00 | | 2 504 176.00 | 2 504 176.00 |
FM Production stockée | | | -98 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 572.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 419.00 | 63 765.00 | | 20 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 300.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 2 724.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 846.00 | 306.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | 3 030.00 | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | -2 730.00 | | -3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 762.00 | 6 954.00 | | 81 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 236.00 | 2 138 093.00 | | 2 427 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 495.00 | 2 072 905.00 | | 2 179 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 741.00 | 65 188.00 | | 247 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 532.00 | | 77 810.00 | 265 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 471.00 | 337 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 471.00 | 335 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 396.00 | | 77 810.00 | 263 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 511.00 | 46 191.00 | 4 798.00 | 164 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 511.00 | 46 191.00 | 4 798.00 | 164 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435.00 | 1 846.00 | 384.00 | 435.00 |
6T Sur comptes clients | 55 470.00 | 10 572.00 | 658.00 | 55 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 470.00 | 10 572.00 | 658.00 | 55 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 905.00 | 12 418.00 | 1 042.00 | 55 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 572.00 | 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 846.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 887.00 | 232 887.00 | | 232 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 869 805.00 | 869 805.00 | | 869 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 531.00 | | 73 531.00 | 73 531.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 470.00 | 61 786.00 | 30 684.00 | 92 470.00 |
VI Groupe et associés | 81 912.00 | 81 912.00 | | 81 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 701.00 | 891 130.00 | 75 571.00 | 966 701.00 |
VW T.V.A. | 179 222.00 | 179 222.00 | | 179 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 886.00 | 753 203.00 | 30 684.00 | 783 886.00 |