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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 028.00 | 10 079.00 | 53 950.00 | 64 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 567.00 | 4 133.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 696.00 | | 1 618 696.00 | 1 618 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 964.00 | 4 686.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 299.00 | 16 928.00 | 261 372.00 | 278 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 779.00 | 28 536.00 | 1 947 243.00 | 1 975 779.00 |
BT Marchandises | 138 146.00 | | 138 146.00 | 138 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
BZ Autres créances | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CF Disponibilités | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 199.00 | | 224 199.00 | 224 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 978.00 | 28 536.00 | 2 171 442.00 | 2 199 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 753 543.00 | | | 753 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 943.00 | | | 1 126 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 420.00 | | | 195 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
EA Autres dettes | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 898.00 | | | 1 417 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 442.00 | | | 2 171 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 586.00 | | | 435 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 137.00 | | 1 350 137.00 | 1 350 137.00 |
FG Production vendue services | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 099.00 | | 1 377 099.00 | 1 377 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 166.00 | | | -5 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 592.00 | | | 1 378 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 049.00 | | | 1 377 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 975 779.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 536.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 079.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 420.00 | 195 420.00 | | 195 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 701.00 | 34 701.00 | | 34 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 775.00 | 122 464.00 | 512 609.00 | 1 104 775.00 |
VI Groupe et associés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 001.00 | | | 1 178 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 329.00 | 53 280.00 | 4 049.00 | 57 329.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 898.00 | 435 586.00 | 512 609.00 | 1 417 898.00 |