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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 3 774.00 | 3 500.00 | 7 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 696.00 | | 1 618 696.00 | 1 618 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 508.00 | 6 869.00 | 639.00 | 7 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 702.00 | 162 233.00 | 121 470.00 | 283 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 585.00 | 236 904.00 | 1 748 681.00 | 1 985 585.00 |
BT Marchandises | 163 427.00 | | 163 427.00 | 163 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
BZ Autres créances | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 774.00 | | 23 774.00 | 23 774.00 |
CF Disponibilités | 124 140.00 | | 124 140.00 | 124 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 320.00 | | 391 320.00 | 391 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 906.00 | 236 904.00 | 2 140 002.00 | 2 376 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 372.00 | 13 694.00 | | 18 372.00 |
DG Autres réserves | 349 065.00 | 260 190.00 | | 349 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 052.00 | 93 553.00 | | 88 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 489.00 | 1 119 437.00 | | 1 207 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 616.00 | 656 393.00 | | 557 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 998.00 | 97 032.00 | | 116 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 096.00 | 194 826.00 | | 171 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 804.00 | 71 231.00 | | 86 804.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 513.00 | 1 019 613.00 | | 932 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 002.00 | 2 139 050.00 | | 2 140 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 420.00 | 1 665.00 | | 1 984 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 985 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 291 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 970.00 | | | 1 625 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 045.00 | 1 665.00 | | 290 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 062.00 | 28 342.00 | 500.00 | 209 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 259.00 | 28 342.00 | 500.00 | 141 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 096.00 | 171 096.00 | | 171 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 481.00 | 134 107.00 | 286 220.00 | 537 481.00 |
VI Groupe et associés | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 028.00 | 79 979.00 | 4 049.00 | 84 028.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 513.00 | 412 141.00 | 403 218.00 | 932 513.00 |