| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 028.00 | 31 421.00 | 32 607.00 | 64 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 1 200.00 | 3 500.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 696.00 | | 1 618 696.00 | 1 618 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 2 730.00 | 2 920.00 | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 299.00 | 49 064.00 | 229 236.00 | 278 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 750.00 | 84 414.00 | 1 891 335.00 | 1 975 750.00 |
BT Marchandises | 141 143.00 | | 141 143.00 | 141 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
BZ Autres créances | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CF Disponibilités | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 342.00 | | 218 342.00 | 218 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 092.00 | 84 414.00 | 2 109 677.00 | 2 194 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DG Autres réserves | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 636.00 | 1 543.00 | | 63 636.00 |
DL TOTAL (I) | 817 180.00 | 753 543.00 | | 817 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 993.00 | 1 126 943.00 | | 1 013 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 892.00 | 24 138.00 | | 46 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 176.00 | 195 420.00 | | 155 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 436.00 | 52 910.00 | | 76 436.00 |
EA Autres dettes | | 18 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 292 497.00 | 1 417 898.00 | | 1 292 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 677.00 | 2 171 442.00 | | 2 109 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 331.00 | 435 586.00 | | 435 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 756.00 | 21 054.00 | | 30 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 573.00 | | 2 092 573.00 | 2 092 573.00 |
FG Production vendue services | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 451.00 | | 2 136 451.00 | 2 136 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 549.00 | 27 792.00 | | 39 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | 9.00 | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | 9.00 | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | 5 175.00 | | 3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 5 175.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | -5 166.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 213.00 | 272.00 | | 16 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 687.00 | 1 378 592.00 | | 2 142 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 050.00 | 1 377 049.00 | | 2 079 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 636.00 | 1 543.00 | | 63 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 779.00 | | 2.00 | 1 975 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 975 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 623 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 396.00 | | | 1 623 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 949.00 | | | 283 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | 2.00 | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 536.00 | 55 878.00 | | 28 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 079.00 | 21 343.00 | | 10 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 633.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 891.00 | 33 902.00 | | 17 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 176.00 | 155 176.00 | | 155 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 45 332.00 | | | 45 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 801.00 | 125 635.00 | 521 765.00 | 982 801.00 |
VI Groupe et associés | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VP Divers | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 541.00 | 67 492.00 | 4 049.00 | 71 541.00 |
VW T.V.A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 497.00 | 435 331.00 | 521 765.00 | 1 292 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 207.00 | 8 537.00 | | 11 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 456.00 | 19 984.00 | | 16 456.00 |
ST Autres comptes | 32 963.00 | 38 878.00 | | 32 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 285.00 | 26 463.00 | | 37 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 925.00 | 8 143.00 | | 5 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 808.00 | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 421.00 | 9 344.00 | | 13 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 870.00 | 55 655.00 | | 95 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 706.00 | 55 407.00 | | 82 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 630.00 | 93 468.00 | | 92 630.00 |