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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 3 774.00 | 3 500.00 | 7 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 696.00 | | 1 618 696.00 | 1 618 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 008.00 | 6 212.00 | 1 796.00 | 8 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 037.00 | 135 047.00 | 146 991.00 | 282 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 420.00 | 209 062.00 | 1 775 359.00 | 1 984 420.00 |
BT Marchandises | 184 851.00 | | 184 851.00 | 184 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 623.00 | | 70 623.00 | 70 623.00 |
BZ Autres créances | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 691.00 | | 363 691.00 | 363 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 111.00 | 209 062.00 | 2 139 050.00 | 2 348 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 694.00 | 8 063.00 | | 13 694.00 |
DG Autres réserves | 260 190.00 | 153 202.00 | | 260 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 553.00 | 112 619.00 | | 93 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 437.00 | 1 025 885.00 | | 1 119 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 393.00 | 756 854.00 | | 656 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 032.00 | 67 876.00 | | 97 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 826.00 | 233 167.00 | | 194 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 231.00 | 51 000.00 | | 71 231.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 110.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 613.00 | 1 109 008.00 | | 1 019 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 050.00 | 2 134 892.00 | | 2 139 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 265.00 | 1 431.00 | | 1 984 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 276.00 | 1 984 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 276.00 | 290 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625 970.00 | | | 1 625 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 890.00 | 1 431.00 | | 289 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 319.00 | 29 018.00 | 1 276.00 | 181 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 517.00 | 29 018.00 | 1 276.00 | 113 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 826.00 | 194 826.00 | | 194 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 70 623.00 | 70 623.00 | | 70 623.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 759.00 | 92 555.00 | 363 442.00 | 629 759.00 |
VI Groupe et associés | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 526.00 | 96 477.00 | 4 049.00 | 100 526.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 613.00 | 482 409.00 | 363 442.00 | 1 019 613.00 |