| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 028.00 | 52 764.00 | 11 264.00 | 64 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 2 097.00 | 5 177.00 | 7 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 696.00 | | 1 618 696.00 | 1 618 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 278.00 | 4 119.00 | 4 159.00 | 8 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 878.00 | 79 214.00 | 199 664.00 | 278 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 531.00 | 138 195.00 | 1 843 336.00 | 1 981 531.00 |
BT Marchandises | 154 037.00 | | 154 037.00 | 154 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 702.00 | | 57 702.00 | 57 702.00 |
BZ Autres créances | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CF Disponibilités | 103 232.00 | | 103 232.00 | 103 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 554.00 | | 354 554.00 | 354 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 085.00 | 138 195.00 | 2 197 890.00 | 2 336 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 259.00 | 77.00 | | 3 259.00 |
DG Autres réserves | 61 921.00 | 1 466.00 | | 61 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 086.00 | 63 636.00 | | 96 086.00 |
DL TOTAL (I) | 913 266.00 | 817 180.00 | | 913 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 796.00 | 1 013 993.00 | | 899 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 452.00 | 46 892.00 | | 55 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 955.00 | 155 176.00 | | 248 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 671.00 | 76 436.00 | | 79 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 624.00 | 1 292 497.00 | | 1 284 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 890.00 | 2 109 677.00 | | 2 197 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 599.00 | 435 331.00 | | 554 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 575.00 | 30 756.00 | | 41 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 750.00 | | 5 781.00 | 1 975 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 981 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 64 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 396.00 | | 2 574.00 | 1 623 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 949.00 | | 3 207.00 | 283 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 414.00 | 53 780.00 | | 84 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 421.00 | 21 343.00 | | 31 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 897.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 793.00 | 31 540.00 | | 51 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 955.00 | 248 955.00 | | 248 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 733.00 | 127 708.00 | 469 888.00 | 857 733.00 |
VI Groupe et associés | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
VP Divers | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 061.00 | 82 012.00 | 4 049.00 | 86 061.00 |
VW T.V.A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 624.00 | 554 599.00 | 469 888.00 | 1 284 624.00 |